有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/13 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	51,705,372,103	0.9865	51,007,469,317	0.9937	51,379,628,258	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,250.12	915,007,320	14,593.15	875,589,461	4.125	2032/11/15	1.03
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,948.37	747,418,946	14,405.83	720,291,947	4	2029/10/31	0.85
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,450.95	722,547,812	13,825.60	691,280,384	3.125	2028/11/15	0.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,849.48	692,474,146	13,708.53	685,426,682	2.625	2027/5/31	0.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,559.90	677,995,190	13,552.05	677,602,716	1.875	2026/7/31	0.80
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,208.25	660,412,813	13,062.62	653,131,322	0.625	2026/7/31	0.77
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	1,994.86	638,355,742	2,008.28	642,649,977	2.28	2025/11/25	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,442.99	631,820,866	13,243.66	622,452,159	2.375	2029/3/31	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,141.82	608,098,337	14,067.75	604,913,311	2.125	2024/11/30	0.71
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,782.06	551,282,495	13,940.47	557,619,022	0.375	2024/8/15	0.66
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,854.16	554,166,538	13,783.91	551,356,751	1.125	2025/2/28	0.65
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,188.47	566,596,473	15,743.34	551,016,930	5.375	2031/2/15	0.65
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,052.89	566,486,160	11,582.63	544,383,916	0.625	2030/5/15	0.64
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	12,659.16	544,344,222	12,477.25	536,522,019	0.5	2027/10/31	0.63
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,347.60	533,904,125	13,340.75	533,630,000	0.25	2025/8/31	0.63
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	15,220.11	532,703,883	15,195.98	531,859,608	2.8	2029/6/15	0.62
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,162.38	526,495,440	13,185.98	527,439,307	0.375	2026/1/31	0.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	11,412.30	593,440,058	10,122.06	526,347,374	2.375	2051/5/15	0.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,058.61	520,168,749	14,079.74	520,950,536	2.75	2025/5/15	0.61
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,999.79	531,992,089	13,588.60	516,366,964	2.375	2027/5/15	0.61
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,138.05	523,107,896	13,871.86	513,259,072	2.5	2026/2/28	0.60
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,804.56	496,964,319	13,753.07	495,110,855	3.375	2033/5/15	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,248.62	498,701,925	14,074.60	492,611,185	2.625	2025/3/31	0.58
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000	15,891.58	492,639,173	15,669.41	485,751,987	1.75	2024/11/25	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,109.44	465,611,592	14,029.48	462,973,103	2.875	2025/11/30	0.54
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,520,000	19,727.40	497,130,532	18,347.12	462,347,487	4.5	2041/4/25	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,030.63	477,041,462	13,441.83	457,022,311	2.625	2029/2/15	0.54
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	15,174.35	455,230,714	14,893.23	446,797,076	1	2027/5/25	0.52
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,828.13	444,843,991	14,546.73	436,402,041	0.75	2028/2/25	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,123.83	437,838,734	14,025.20	434,781,379	2.75	2025/8/31	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	102.19
合計	102.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

開示資料

決算