有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/11 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	48,276,941,542	0.9815	47,383,818,124	0.9858	47,591,408,972	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,300,000	12,781.41	805,229,222	12,889.15	812,016,975	1.875	2032/2/15	0.99
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	2,066.76	702,698,516	2,066.96	702,769,342	1.85	2027/5/15	0.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,350,000	16,356.77	711,519,530	15,936.34	693,231,083	5.375	2031/2/15	0.84
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,598.81	671,545,343	14,439.93	664,237,175	2.875	2028/5/15	0.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,228.58	611,829,288	14,391.41	618,830,741	0.75	2026/4/30	0.75
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,322.13	572,885,274	14,378.54	575,141,998	1.625	2026/10/31	0.70
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,577.33	568,515,915	14,397.84	561,515,912	2.875	2028/8/15	0.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,449.00	534,613,041	14,510.38	536,884,366	1.875	2026/7/31	0.65
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,465.37	520,753,339	14,536.99	523,331,662	1.875	2026/6/30	0.64
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,555.40	523,994,670	14,429.12	519,448,444	2.75	2028/2/15	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,426.69	504,934,195	14,527.92	508,477,483	1.625	2026/5/15	0.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,679.88	478,795,826	13,572.32	475,031,237	1.25	2028/9/30	0.58
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,571.24	474,993,401	13,517.36	473,107,731	1	2028/7/31	0.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,636.20	469,086,284	15,331.23	459,937,062	4.625	2030/9/30	0.56
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,877.54	476,326,488	15,238.86	457,165,818	4.5	2033/11/15	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,076.66	450,453,391	14,012.56	448,401,933	2.375	2029/3/31	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,018.68	462,616,500	13,584.01	448,272,438	2.75	2032/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,153.79	454,613,824	14,583.17	437,495,318	3.875	2033/8/15	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,340.25	430,207,707	14,421.81	432,654,452	1.5	2026/8/15	0.52
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,199.35	425,980,682	14,354.87	430,646,165	0.75	2026/5/31	0.52
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	15,665.74	422,975,104	15,784.06	426,169,728	2.75	2029/2/25	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,078.29	422,192,175	15,088.60	422,480,992	4.875	2026/4/30	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,608.23	428,679,998	12,422.31	422,358,766	0.625	2030/8/15	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,317.53	428,890,939	14,890.41	416,931,505	4.125	2032/11/15	0.51
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,641.30	409,239,253	13,712.92	411,387,856	0.375	2027/7/31	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,649.69	410,191,589	14,483.78	405,546,048	3.125	2028/11/15	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,831.20	410,598,691	12,528.43	400,909,798	1.375	2031/11/15	0.49
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,293.54	397,632,244	15,120.47	393,132,223	4.375	2028/11/30	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,520,000	15,485.30	390,229,796	15,567.43	392,299,301	5.25	2028/11/15	0.48
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,200.19	396,005,761	12,908.16	387,244,813	1.625	2031/5/15	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
合計	96.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算