有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

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【提出】: 2025/10/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	46,016,764,482	0.9798	45,087,225,840	0.9823	45,202,267,750	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,100,000	14,736.95	1,635,802,285	14,751.63	1,637,430,977	4.375	2026/7/31	2.04
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,620,000	15,381.82	1,325,913,211	15,410.52	1,328,387,676	5.25	2028/11/15	1.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,700,000	14,603.68	1,270,520,643	14,636.04	1,273,335,832	3.5	2026/9/30	1.59
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	14,875.65	922,290,300	14,885.40	922,895,140	4.5	2027/5/15	1.15
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	15,182.37	668,024,565	15,217.69	669,578,685	4.625	2035/2/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,330.57	659,206,532	14,417.09	663,186,507	2.875	2028/5/15	0.82
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,200,000	15,533.98	652,427,208	15,479.39	650,134,743	6.125	2027/11/15	0.81
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,034.56	586,347,877	15,052.12	587,032,910	4.25	2031/2/28	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,660.85	586,434,119	14,671.39	586,855,779	3.75	2026/8/31	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,309.49	558,070,143	14,393.85	561,360,355	2.875	2028/8/15	0.70
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	17,842.29	570,953,484	17,429.92	557,757,616	3.5	2033/11/25	0.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,450,000	15,924.61	549,399,214	15,863.91	547,305,109	5.375	2031/2/15	0.68
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,590.14	528,786,085	13,023.36	546,981,388	1.875	2032/2/15	0.68
14	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,800,000	17,304.12	484,515,576	17,283.49	483,937,723	2.7	2026/9/17	0.60
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,428.52	469,998,549	13,687.66	479,068,229	1.25	2028/9/30	0.59
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,600,000	18,626.40	484,286,647	18,378.92	477,852,162	3.25	2033/1/31	0.59
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000	2,073.10	476,815,029	2,075.39	477,341,880	1.85	2027/5/15	0.59
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,846.28	475,081,161	14,905.77	476,984,925	4.125	2032/2/29	0.59
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,800,000	17,198.79	481,566,288	16,927.51	473,970,515	3	2033/5/25	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,184.72	470,726,552	15,192.15	470,956,907	4.625	2029/4/30	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,719.60	466,466,712	13,809.61	469,527,047	2.875	2032/5/15	0.58
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	17,263.52	466,115,303	17,339.04	468,154,253	2.75	2029/2/25	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,348.91	460,467,408	15,304.35	459,130,700	4.625	2030/9/30	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,585.81	467,574,581	15,170.06	455,101,890	4.5	2033/11/15	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,818.02	442,176,870	14,079.64	450,548,539	2.375	2029/3/31	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,410.26	429,128,607	13,807.03	441,825,158	0.375	2027/7/31	0.55
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,076.77	422,303,175	14,360.35	430,810,769	1.5	2026/8/15	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,742.18	412,781,143	14,811.08	414,710,367	4.25	2034/11/15	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,595.45	403,054,451	12,699.68	406,389,888	1.375	2031/11/15	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,380.52	402,654,829	14,476.78	405,349,959	3.125	2028/11/15	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合計	98.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算