有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

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【提出】: 2020/10/09 9:17
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	28,673,762,848	1.2493	35,822,131,927	1.2459	35,724,641,132	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,352.89	530,893,017	25,158.70	548,459,813	4.25	2046/12/7	0.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,067.20	485,318,598	15,464.87	533,538,101	3.75	2043/11/15	0.75
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,273.52	507,308,400	11,674.38	525,347,149	2.625	2025/3/31	0.74
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	12,824.51	512,980,582	12,866.38	514,655,356	0	2026/2/25	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,541.85	484,758,045	12,242.33	514,178,190	2.75	2028/2/15	0.73
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	19,510.51	483,860,751	19,499.29	483,582,459	4.75	2044/9/1	0.68
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,615.02	445,830,840	11,283.39	473,902,695	1.625	2026/5/15	0.67
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,347.66	453,906,579	11,815.13	472,605,429	2.875	2025/4/30	0.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,819.90	472,796,162	11,790.44	471,617,700	2.75	2025/6/30	0.67
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,162.73	413,533,061	13,539.58	460,345,817	2.75	2047/11/15	0.65
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,952.50	438,100,029	11,428.26	457,130,700	2.25	2024/11/15	0.65
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	10,985.69	451,512,130	11,014.23	452,685,073	2	2023/2/15	0.64
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,779.23	431,169,337	11,266.11	450,644,443	1.625	2026/2/15	0.64
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,802.69	432,107,700	11,252.94	450,117,643	2	2024/6/30	0.64
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	13,960.18	446,725,897	13,772.84	440,730,941	2.2	2027/6/1	0.62
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,707.62	428,304,862	10,943.44	437,737,843	1.75	2023/1/31	0.62
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,521.28	391,723,532	12,851.45	436,949,312	2.5	2046/5/15	0.62
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000	12,901.41	438,648,139	12,843.10	436,665,713	0.95	2023/3/15	0.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,647.53	425,901,337	10,851.25	434,050,243	1.625	2022/8/31	0.61
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	11,322.03	399,667,751	12,279.37	433,462,051	2.25	2046/8/15	0.61
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	19,472.79	447,874,199	18,779.72	431,933,612	6.5	2027/7/4	0.61
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,530.23	400,149,039	11,216.72	426,235,496	1.5	2026/8/15	0.60
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,445.45	417,818,229	10,640.53	425,621,443	1.125	2021/8/31	0.60
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	12,612.74	380,904,856	13,971.72	421,946,041	3	2045/11/15	0.60
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,968.27	406,921,442	12,274.44	417,330,960	2.625	2029/2/15	0.59
26	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3,100,000	12,942.63	401,221,693	12,823.66	397,533,502	0	2023/10/13	0.56
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,595.97	359,475,144	12,416.01	384,896,542	2.875	2028/8/15	0.54
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	11,985.25	337,984,163	13,524.76	381,398,403	2.75	2047/8/15	0.54
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,450.39	365,763,825	10,869.36	380,427,788	1.25	2023/7/31	0.54
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,870.65	380,473,069	10,856.19	379,966,837	1.875	2022/5/31	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.70
合計	99.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算