有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/04/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	29,860,940,557	1.2302	36,734,929,074	1.2127	36,212,362,613	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,326.99	665,657,814	11,697.46	631,662,891	2.625	2029/2/15	0.84
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,805.61	640,280,754	12,070.16	603,508,288	3.125	2028/11/15	0.81
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	13,289.94	584,757,621	12,981.57	571,189,380	0	2029/11/25	0.76
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,014.72	550,736,085	10,930.46	546,523,438	1.375	2023/9/30	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,959.31	547,965,685	10,905.56	545,278,294	1.375	2023/6/30	0.73
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	13,281.47	531,259,041	13,164.47	526,579,162	0	2026/2/25	0.70
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	26,910.51	586,649,231	24,150.35	526,477,677	4.25	2046/12/7	0.70
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,344.09	518,451,822	11,748.92	493,454,861	2.75	2028/2/15	0.66
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,715.86	542,197,476	13,570.11	468,169,042	3.75	2043/11/15	0.62
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,895.01	475,800,760	11,623.58	464,943,328	2.875	2025/4/30	0.62
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,370.40	477,557,204	11,052.48	464,204,556	1.625	2026/5/15	0.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,873.43	474,937,500	11,589.55	463,582,010	2.75	2025/6/30	0.62
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,099.86	458,495,415	13,201.71	462,059,955	0.95	2030/8/1	0.62
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	20,143.52	439,128,856	21,108.27	460,160,417	4.75	2044/9/1	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,097.31	456,099,613	11,006.00	452,346,808	2	2023/2/15	0.60
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,338.03	453,521,452	11,193.60	447,744,130	2	2024/6/30	0.60
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,172.16	447,853,456	13,111.95	445,806,428	0.45	2022/10/31	0.59
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,350.48	454,019,510	11,059.96	442,398,437	1.625	2026/2/15	0.59
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,252.12	450,084,960	11,033.39	441,335,937	1.625	2026/9/30	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,934.61	437,384,755	10,865.72	434,628,885	1.625	2022/8/31	0.58
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	19,387.35	445,909,103	18,761.62	431,517,272	6.5	2027/7/4	0.57
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,362.71	498,217,539	10,551.95	425,243,711	2.25	2046/8/15	0.57
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,619.60	424,784,179	10,620.43	424,817,377	0.125	2022/9/30	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,605.90	424,236,328	10,587.23	423,489,252	0.125	2023/9/15	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,599.26	423,970,703	10,582.25	423,290,012	0.125	2023/10/15	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,573.95	422,958,007	10,401.70	416,068,327	0.25	2025/9/30	0.55
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,571.30	422,852,062	10,389.25	415,570,312	0.25	2025/10/31	0.55
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,556.38	477,184,664	11,624.41	409,179,375	2.75	2047/8/15	0.54
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,508.67	402,803,706	11,377.05	398,196,759	2.875	2023/11/30	0.53
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,984.48	395,441,325	10,903.07	392,510,714	1.875	2022/8/31	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.26
合計	100.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算