有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

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【提出】: 2024/10/11 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	48,572,189,562	1.0004	48,591,618,438	1.0000	48,572,189,562	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,126.89	847,613,992	14,680.23	880,813,853	4.25	2054/2/15	0.87
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,143.42	848,605,694	14,625.93	877,555,853	4	2034/2/15	0.86
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000	2,043.15	674,241,277	2,049.10	676,205,505	1.85	2027/5/15	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,207.99	610,399,876	12,653.59	632,679,780	1.625	2031/5/15	0.62
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,674.91	615,371,151	13,914.65	626,159,582	1.625	2026/5/15	0.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,925.29	597,011,894	15,193.53	607,741,412	4.5	2033/11/15	0.60
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,835.52	581,091,993	14,146.28	594,143,797	2.5	2026/2/28	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,349.96	574,048,514	13,721.49	590,024,311	0.75	2026/4/30	0.58
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,706.53	575,674,458	14,012.22	588,513,574	2.75	2028/2/15	0.58
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,381.07	575,243,042	14,486.22	579,448,824	3.75	2030/5/31	0.57
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,682.94	549,098,275	12,294.42	577,837,975	1.375	2031/11/15	0.57
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,606.85	544,274,240	14,219.52	568,781,177	3.125	2027/8/31	0.56
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,829.24	553,169,938	14,080.66	563,226,707	2.25	2026/3/31	0.55
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	12,022.24	553,023,373	12,202.79	561,328,463	0.875	2030/11/15	0.55
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,369.80	546,052,679	14,638.37	556,258,250	4.125	2027/10/31	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,312.88	532,515,575	13,869.68	554,787,589	2.25	2027/8/15	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,765.22	536,843,942	14,023.82	546,929,061	2.875	2028/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,080.36	523,214,421	13,591.11	543,644,765	2.875	2032/5/15	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,843.46	513,738,422	13,278.89	531,155,765	1.25	2028/3/31	0.52
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,281.93	491,277,440	13,106.09	524,243,824	0.625	2027/11/30	0.51
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,769.96	510,798,517	13,050.38	522,015,294	1	2028/7/31	0.51
22	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,048.49	491,638,969	2,105.55	505,333,718	2.6	2030/9/15	0.49
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	16,699.24	500,977,269	16,831.76	504,952,812	4.2	2034/3/1	0.49
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	15,471.88	487,364,220	15,874.26	500,039,339	5.375	2031/2/15	0.49
25	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	24,000,000	2,044.05	490,572,826	2,058.18	493,964,255	2.04	2027/2/25	0.48
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,758.40	472,061,032	13,142.29	486,264,938	1.625	2029/8/15	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,295.25	465,334,015	13,729.13	480,519,632	0.5	2026/2/28	0.47
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,000,000	11,488.10	459,524,187	11,879.82	475,192,824	2.875	2043/5/15	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,716.70	445,084,651	13,254.57	463,910,023	1.25	2028/4/30	0.45
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,750.14	446,254,930	13,241.28	463,444,831	3.625	2044/2/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.42
合計	95.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算