有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/09 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	43,335,981,693	0.9709	42,074,904,626	0.9688	41,983,899,064	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	10,300,000	16,716.57	1,721,807,450	16,352.66	1,684,324,786	6.125	2027/11/15	2.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	16,332.75	865,636,083	15,702.27	832,220,551	4.125	2032/2/29	1.14
3	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3,900,000	18,408.92	717,948,256	18,388.42	717,148,751	1.9	2027/9/16	0.98
4	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,800,000	18,882.27	717,526,428	18,375.63	698,273,940	3.5	2033/11/25	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	15,117.82	695,419,861	14,675.58	675,076,819	2.875	2032/5/15	0.93
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	27,000,000	2,380.55	642,749,697	2,378.23	642,122,896	1.29	2028/3/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,266.11	613,443,097	13,967.05	600,583,480	1.875	2032/2/15	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,474.05	576,592,065	15,858.23	555,038,107	4.25	2031/2/28	0.76
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	16,373.42	556,696,574	15,726.02	534,684,949	4.125	2031/10/31	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,890.98	527,857,606	13,690.14	520,225,618	1.375	2031/11/15	0.71
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	16,221.22	519,079,276	15,987.62	511,603,910	4.25	2028/2/15	0.70
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	16,598.01	514,538,325	16,094.82	498,939,507	4.625	2029/4/30	0.68
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	15,392.54	492,561,530	15,220.96	487,070,873	2.375	2029/3/31	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,741.15	502,234,643	16,102.01	483,060,375	4.625	2030/9/30	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	16,651.76	499,553,028	15,894.79	476,843,934	4.5	2033/11/15	0.65
16	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,400,000	20,152.17	483,652,253	19,850.76	476,418,382	3.25	2033/1/31	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,286.87	472,319,333	15,631.32	453,308,514	4.125	2032/11/15	0.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,174.90	452,897,334	15,755.71	441,160,105	3.875	2029/9/30	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,817.60	442,892,827	15,586.32	436,417,029	3.125	2028/11/15	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	16,419.55	426,908,336	16,003.56	416,092,607	4.375	2028/11/30	0.57
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,683.56	407,772,565	15,709.30	408,441,826	2.25	2027/8/15	0.56
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,935.24	423,381,036	16,251.71	406,292,940	4.875	2030/10/31	0.56
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,745.96	409,395,168	15,621.95	406,170,765	2.875	2028/5/15	0.55
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	15,042.92	406,158,888	15,026.56	405,717,241	1	2028/7/31	0.55
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,589.29	405,321,708	15,396.61	400,311,879	2.875	2029/4/30	0.55
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	17,602.20	404,850,600	16,987.74	390,718,186	6.25	2030/5/15	0.53
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,726.34	393,158,513	15,495.99	387,399,979	3.5	2030/4/30	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	16,720.48	401,291,756	15,950.11	382,802,840	4.625	2035/2/15	0.52
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	16,270.83	390,500,007	15,557.56	373,381,643	4.25	2034/11/15	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,400.32	385,008,120	14,894.67	372,366,820	3.375	2033/5/15	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合計	98.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/20-2026/07/17)

開示資料

決算