有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (平成30年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 821,113 |
| 親投資信託受益証券 | 811,110,328 |
| 派生商品評価勘定 | 1,920,773 |
| 流動資産合計 | 813,852,214 |
| 資産合計 | 813,852,214 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,814 |
| 未払委託者報酬 | 34,357 |
| その他未払費用 | 258 |
| 流動負債合計 | 38,429 |
| 負債合計 | 38,429 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 822,544,820 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,731,035 |
| (分配準備積立金) | 310,536 |
| 元本等合計 | 813,813,785 |
| 純資産合計 | 813,813,785 |
| 負債純資産合計 | 813,852,214 |
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