有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月17日現在) | 当期 (2022年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,974,344 | 79,400,069 |
| 親投資信託受益証券 | 12,722,577,923 | 12,856,108,031 |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,251 |
| 未収入金 | 57,574,036 | 56,728,222 |
| 流動資産合計 | 12,802,126,303 | 12,992,242,573 |
| 資産合計 | 12,802,126,303 | 12,992,242,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,802,064 | 68,144,758 |
| 未払金 | - | 2,097,489 |
| 未払収益分配金 | 19,370,575 | 13,499,242 |
| 未払解約金 | 8,317,495 | 20,718,469 |
| 未払受託者報酬 | 360,385 | 368,315 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,468 | 3,314,812 |
| 未払利息 | 13 | 32 |
| その他未払費用 | 24,017 | 24,543 |
| 流動負債合計 | 40,118,017 | 108,167,660 |
| 負債合計 | 40,118,017 | 108,167,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,913,717,131 | 14,999,158,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,708,845 | △2,115,083,549 |
| (分配準備積立金) | 689,737,738 | 680,431,014 |
| 元本等合計 | 12,762,008,286 | 12,884,074,913 |
| 純資産合計 | 12,762,008,286 | 12,884,074,913 |
| 負債純資産合計 | 12,802,126,303 | 12,992,242,573 |
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