有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月17日現在) | 当期 (2023年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,515,943 | 50,047,534 |
| 親投資信託受益証券 | 13,840,411,557 | 14,013,750,629 |
| 派生商品評価勘定 | 2,923,255 | 2,548,899 |
| 未収入金 | 16,763,251 | 2,806,564 |
| 流動資産合計 | 13,888,614,006 | 14,069,153,626 |
| 資産合計 | 13,888,614,006 | 14,069,153,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,717,866 | 34,287,315 |
| 未払収益分配金 | 9,959,480 | 5,190,286 |
| 未払解約金 | 7,717,428 | 20,272,859 |
| 未払受託者報酬 | 356,359 | 365,442 |
| 未払委託者報酬 | 3,207,245 | 3,288,974 |
| 未払利息 | 12 | 60 |
| その他未払費用 | 23,747 | 24,353 |
| 流動負債合計 | 48,982,137 | 63,429,289 |
| 負債合計 | 48,982,137 | 63,429,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,599,134,510 | 17,300,955,657 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,759,502,641 | △3,295,231,320 |
| (分配準備積立金) | 737,750,624 | 834,588,606 |
| 元本等合計 | 13,839,631,869 | 14,005,724,337 |
| 純資産合計 | 13,839,631,869 | 14,005,724,337 |
| 負債純資産合計 | 13,888,614,006 | 14,069,153,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
