有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月17日現在) | 当期 (2019年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,845,022 | 53,669,587 |
| 親投資信託受益証券 | 11,273,326,183 | 13,010,817,875 |
| 未収入金 | 21,573,756 | 21,624,264 |
| 流動資産合計 | 11,348,744,961 | 13,086,111,726 |
| 資産合計 | 11,348,744,961 | 13,086,111,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,875,348 | 15,279,320 |
| 未払収益分配金 | 6,959,867 | 8,028,141 |
| 未払解約金 | 19,245,206 | 46,545,127 |
| 未払受託者報酬 | 275,875 | 355,363 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,867 | 3,198,244 |
| 未払利息 | 107 | 106 |
| その他未払費用 | 18,383 | 23,684 |
| 流動負債合計 | 55,857,653 | 73,429,985 |
| 負債合計 | 55,857,653 | 73,429,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,599,779,330 | 13,380,235,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △306,892,022 | △367,554,111 |
| (分配準備積立金) | 58,887,957 | 150,076,385 |
| 元本等合計 | 11,292,887,308 | 13,012,681,741 |
| 純資産合計 | 11,292,887,308 | 13,012,681,741 |
| 負債純資産合計 | 11,348,744,961 | 13,086,111,726 |
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