有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月17日現在) | 当期 (2019年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,669,587 | 60,354,900 |
| 親投資信託受益証券 | 13,010,817,875 | 13,793,895,584 |
| 未収入金 | 21,624,264 | 21,396,938 |
| 流動資産合計 | 13,086,111,726 | 13,875,647,422 |
| 資産合計 | 13,086,111,726 | 13,875,647,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,279,320 | 3,896,824 |
| 未払収益分配金 | 8,028,141 | 8,158,847 |
| 未払解約金 | 46,545,127 | 55,580,057 |
| 未払受託者報酬 | 355,363 | 369,945 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,244 | 3,329,474 |
| 未払利息 | 106 | 114 |
| その他未払費用 | 23,684 | 24,654 |
| 流動負債合計 | 73,429,985 | 71,359,915 |
| 負債合計 | 73,429,985 | 71,359,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,380,235,852 | 13,598,079,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △367,554,111 | 206,208,400 |
| (分配準備積立金) | 150,076,385 | 534,738,341 |
| 元本等合計 | 13,012,681,741 | 13,804,287,507 |
| 純資産合計 | 13,012,681,741 | 13,804,287,507 |
| 負債純資産合計 | 13,086,111,726 | 13,875,647,422 |
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