有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月18日現在) | 当期 (2024年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,047,534 | 88,247,756 |
| 親投資信託受益証券 | 14,013,750,629 | 14,412,428,402 |
| 派生商品評価勘定 | 2,548,899 | - |
| 未収入金 | 2,806,564 | 19,232,889 |
| 流動資産合計 | 14,069,153,626 | 14,519,909,047 |
| 資産合計 | 14,069,153,626 | 14,519,909,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,287,315 | 105,090,970 |
| 未払金 | - | 1,706,654 |
| 未払収益分配金 | 5,190,286 | 5,367,500 |
| 未払解約金 | 20,272,859 | 4,033,111 |
| 未払受託者報酬 | 365,442 | 395,702 |
| 未払委託者報酬 | 3,288,974 | 3,561,303 |
| 未払利息 | 60 | 42 |
| その他未払費用 | 24,353 | 26,371 |
| 流動負債合計 | 63,429,289 | 120,181,653 |
| 負債合計 | 63,429,289 | 120,181,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,300,955,657 | 17,891,668,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,295,231,320 | △3,491,941,056 |
| (分配準備積立金) | 834,588,606 | 926,320,702 |
| 元本等合計 | 14,005,724,337 | 14,399,727,394 |
| 純資産合計 | 14,005,724,337 | 14,399,727,394 |
| 負債純資産合計 | 14,069,153,626 | 14,519,909,047 |
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