有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月17日現在) | 当期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,154,655 | 48,626,576 |
| 親投資信託受益証券 | 13,916,232,119 | 14,807,024,903 |
| 派生商品評価勘定 | - | 86,888 |
| 未収入金 | 56,978,062 | 17,414,720 |
| 未収利息 | 1,312 | 985 |
| 流動資産合計 | 14,071,366,148 | 14,873,154,072 |
| 資産合計 | 14,071,366,148 | 14,873,154,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,043,534 | 13,440,719 |
| 未払金 | 1,584,377 | 935,539 |
| 未払解約金 | 5,782,962 | 5,231,730 |
| 未払受託者報酬 | 380,614 | 443,793 |
| 未払委託者報酬 | 3,425,533 | 3,994,139 |
| その他未払費用 | 25,363 | 44,371 |
| 流動負債合計 | 129,242,383 | 24,090,291 |
| 負債合計 | 129,242,383 | 24,090,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,443,785,083 | 18,291,805,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,501,661,318 | △3,442,741,810 |
| (分配準備積立金) | 1,325,419,428 | 1,499,546,991 |
| 元本等合計 | 13,942,123,765 | 14,849,063,781 |
| 純資産合計 | 13,942,123,765 | 14,849,063,781 |
| 負債純資産合計 | 14,071,366,148 | 14,873,154,072 |
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