有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月17日現在) | 当期 (2020年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,301,339 | 25,782,704 |
| 親投資信託受益証券 | 13,080,255,483 | 11,827,920,257 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,443,544 |
| 未収入金 | 18,647,705 | 21,271,258 |
| 流動資産合計 | 13,173,204,527 | 11,882,417,763 |
| 資産合計 | 13,173,204,527 | 11,882,417,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,086,492 | - |
| 未払収益分配金 | 11,541,853 | 10,077,966 |
| 未払解約金 | 25,723,917 | 21,382,896 |
| 未払受託者報酬 | 366,269 | 320,915 |
| 未払委託者報酬 | 3,296,424 | 2,888,223 |
| 未払利息 | 55 | 29 |
| その他未払費用 | 24,409 | 21,384 |
| 流動負債合計 | 87,039,419 | 34,691,413 |
| 負債合計 | 87,039,419 | 34,691,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,824,281,722 | 11,197,741,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,883,386 | 649,985,325 |
| (分配準備積立金) | 840,898,487 | 836,417,162 |
| 元本等合計 | 13,086,165,108 | 11,847,726,350 |
| 純資産合計 | 13,086,165,108 | 11,847,726,350 |
| 負債純資産合計 | 13,173,204,527 | 11,882,417,763 |
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