有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月17日現在) | 当期 (2020年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,354,900 | 74,301,339 |
| 親投資信託受益証券 | 13,793,895,584 | 13,080,255,483 |
| 未収入金 | 21,396,938 | 18,647,705 |
| 流動資産合計 | 13,875,647,422 | 13,173,204,527 |
| 資産合計 | 13,875,647,422 | 13,173,204,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,896,824 | 46,086,492 |
| 未払収益分配金 | 8,158,847 | 11,541,853 |
| 未払解約金 | 55,580,057 | 25,723,917 |
| 未払受託者報酬 | 369,945 | 366,269 |
| 未払委託者報酬 | 3,329,474 | 3,296,424 |
| 未払利息 | 114 | 55 |
| その他未払費用 | 24,654 | 24,409 |
| 流動負債合計 | 71,359,915 | 87,039,419 |
| 負債合計 | 71,359,915 | 87,039,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,598,079,107 | 12,824,281,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,208,400 | 261,883,386 |
| (分配準備積立金) | 534,738,341 | 840,898,487 |
| 元本等合計 | 13,804,287,507 | 13,086,165,108 |
| 純資産合計 | 13,804,287,507 | 13,086,165,108 |
| 負債純資産合計 | 13,875,647,422 | 13,173,204,527 |
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