有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月17日現在) | 当期 (2024年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,247,756 | 37,409,114 |
| 親投資信託受益証券 | 14,412,428,402 | 14,472,210,221 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,538,806 |
| 未収入金 | 19,232,889 | 10,808,740 |
| 未収利息 | - | 87 |
| 流動資産合計 | 14,519,909,047 | 14,523,966,968 |
| 資産合計 | 14,519,909,047 | 14,523,966,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,090,970 | 28,860 |
| 未払金 | 1,706,654 | - |
| 未払収益分配金 | 5,367,500 | - |
| 未払解約金 | 4,033,111 | 26,969,548 |
| 未払受託者報酬 | 395,702 | 391,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,561,303 | 3,527,859 |
| 未払利息 | 42 | - |
| その他未払費用 | 26,371 | 26,122 |
| 流動負債合計 | 120,181,653 | 30,944,375 |
| 負債合計 | 120,181,653 | 30,944,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,891,668,450 | 18,082,143,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,491,941,056 | △3,589,121,118 |
| (分配準備積立金) | 926,320,702 | 1,057,347,415 |
| 元本等合計 | 14,399,727,394 | 14,493,022,593 |
| 純資産合計 | 14,399,727,394 | 14,493,022,593 |
| 負債純資産合計 | 14,519,909,047 | 14,523,966,968 |
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