有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 7月17日現在) | 当期 (2025年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,409,114 | 35,038,390 |
| 親投資信託受益証券 | 14,472,210,221 | 14,998,964,993 |
| 派生商品評価勘定 | 3,538,806 | 56,459,111 |
| 未収入金 | 10,808,740 | 20,717,550 |
| 未収利息 | 87 | 229 |
| 流動資産合計 | 14,523,966,968 | 15,111,180,273 |
| 資産合計 | 14,523,966,968 | 15,111,180,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,860 | - |
| 未払解約金 | 26,969,548 | 36,422,978 |
| 未払受託者報酬 | 391,986 | 423,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,527,859 | 3,814,931 |
| その他未払費用 | 26,122 | 28,250 |
| 流動負債合計 | 30,944,375 | 40,690,040 |
| 負債合計 | 30,944,375 | 40,690,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,082,143,711 | 19,024,787,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,589,121,118 | △3,954,297,129 |
| (分配準備積立金) | 1,057,347,415 | 1,227,005,127 |
| 元本等合計 | 14,493,022,593 | 15,070,490,233 |
| 純資産合計 | 14,493,022,593 | 15,070,490,233 |
| 負債純資産合計 | 14,523,966,968 | 15,111,180,273 |
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