有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月19日現在) | 当期 (2023年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,400,069 | 28,515,943 |
| 親投資信託受益証券 | 12,856,108,031 | 13,840,411,557 |
| 派生商品評価勘定 | 6,251 | 2,923,255 |
| 未収入金 | 56,728,222 | 16,763,251 |
| 流動資産合計 | 12,992,242,573 | 13,888,614,006 |
| 資産合計 | 12,992,242,573 | 13,888,614,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,144,758 | 27,717,866 |
| 未払金 | 2,097,489 | - |
| 未払収益分配金 | 13,499,242 | 9,959,480 |
| 未払解約金 | 20,718,469 | 7,717,428 |
| 未払受託者報酬 | 368,315 | 356,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,812 | 3,207,245 |
| 未払利息 | 32 | 12 |
| その他未払費用 | 24,543 | 23,747 |
| 流動負債合計 | 108,167,660 | 48,982,137 |
| 負債合計 | 108,167,660 | 48,982,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,999,158,462 | 16,599,134,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,115,083,549 | △2,759,502,641 |
| (分配準備積立金) | 680,431,014 | 737,750,624 |
| 元本等合計 | 12,884,074,913 | 13,839,631,869 |
| 純資産合計 | 12,884,074,913 | 13,839,631,869 |
| 負債純資産合計 | 12,992,242,573 | 13,888,614,006 |
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