有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月17日現在) | 当期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 821,113 | 53,845,022 |
| 親投資信託受益証券 | 811,110,328 | 11,273,326,183 |
| 派生商品評価勘定 | 1,920,773 | - |
| 未収入金 | - | 21,573,756 |
| 流動資産合計 | 813,852,214 | 11,348,744,961 |
| 資産合計 | 813,852,214 | 11,348,744,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,875,348 |
| 未払収益分配金 | - | 6,959,867 |
| 未払解約金 | - | 19,245,206 |
| 未払受託者報酬 | 3,814 | 275,875 |
| 未払委託者報酬 | 34,357 | 2,482,867 |
| 未払利息 | - | 107 |
| その他未払費用 | 258 | 18,383 |
| 流動負債合計 | 38,429 | 55,857,653 |
| 負債合計 | 38,429 | 55,857,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,544,820 | 11,599,779,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,731,035 | △306,892,022 |
| (分配準備積立金) | 310,536 | 58,887,957 |
| 元本等合計 | 813,813,785 | 11,292,887,308 |
| 純資産合計 | 813,813,785 | 11,292,887,308 |
| 負債純資産合計 | 813,852,214 | 11,348,744,961 |
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