有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 1月18日現在) | 当期 (2021年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,020,281 | 33,843,899 |
| 親投資信託受益証券 | 11,097,330,049 | 11,962,982,544 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,674,204 |
| 未収入金 | 23,581,461 | 27,203,196 |
| 流動資産合計 | 11,159,931,791 | 12,042,703,843 |
| 資産合計 | 11,159,931,791 | 12,042,703,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,245,383 | - |
| 未払収益分配金 | 15,838,811 | 17,514,459 |
| 未払解約金 | 16,312,408 | 14,937,318 |
| 未払受託者報酬 | 322,111 | 341,864 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,987 | 3,076,756 |
| 未払利息 | 26 | 31 |
| その他未払費用 | 21,466 | 22,778 |
| 流動負債合計 | 50,639,192 | 35,893,206 |
| 負債合計 | 50,639,192 | 35,893,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,559,207,852 | 11,676,306,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,084,747 | 330,504,238 |
| (分配準備積立金) | 782,648,750 | 722,320,075 |
| 元本等合計 | 11,109,292,599 | 12,006,810,637 |
| 純資産合計 | 11,109,292,599 | 12,006,810,637 |
| 負債純資産合計 | 11,159,931,791 | 12,042,703,843 |
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