有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月17日現在) | 当期 (2021年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,782,704 | 39,020,281 |
| 親投資信託受益証券 | 11,827,920,257 | 11,097,330,049 |
| 派生商品評価勘定 | 7,443,544 | - |
| 未収入金 | 21,271,258 | 23,581,461 |
| 流動資産合計 | 11,882,417,763 | 11,159,931,791 |
| 資産合計 | 11,882,417,763 | 11,159,931,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,245,383 |
| 未払収益分配金 | 10,077,966 | 15,838,811 |
| 未払解約金 | 21,382,896 | 16,312,408 |
| 未払受託者報酬 | 320,915 | 322,111 |
| 未払委託者報酬 | 2,888,223 | 2,898,987 |
| 未払利息 | 29 | 26 |
| その他未払費用 | 21,384 | 21,466 |
| 流動負債合計 | 34,691,413 | 50,639,192 |
| 負債合計 | 34,691,413 | 50,639,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,197,741,025 | 10,559,207,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 649,985,325 | 550,084,747 |
| (分配準備積立金) | 836,417,162 | 782,648,750 |
| 元本等合計 | 11,847,726,350 | 11,109,292,599 |
| 純資産合計 | 11,847,726,350 | 11,109,292,599 |
| 負債純資産合計 | 11,882,417,763 | 11,159,931,791 |
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