有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月17日現在) | 当期 (2025年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,038,390 | 98,154,655 |
| 親投資信託受益証券 | 14,998,964,993 | 13,916,232,119 |
| 派生商品評価勘定 | 56,459,111 | - |
| 未収入金 | 20,717,550 | 56,978,062 |
| 未収利息 | 229 | 1,312 |
| 流動資産合計 | 15,111,180,273 | 14,071,366,148 |
| 資産合計 | 15,111,180,273 | 14,071,366,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 118,043,534 |
| 未払金 | - | 1,584,377 |
| 未払解約金 | 36,422,978 | 5,782,962 |
| 未払受託者報酬 | 423,881 | 380,614 |
| 未払委託者報酬 | 3,814,931 | 3,425,533 |
| その他未払費用 | 28,250 | 25,363 |
| 流動負債合計 | 40,690,040 | 129,242,383 |
| 負債合計 | 40,690,040 | 129,242,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,024,787,362 | 17,443,785,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,954,297,129 | △3,501,661,318 |
| (分配準備積立金) | 1,227,005,127 | 1,325,419,428 |
| 元本等合計 | 15,070,490,233 | 13,942,123,765 |
| 純資産合計 | 15,070,490,233 | 13,942,123,765 |
| 負債純資産合計 | 15,111,180,273 | 14,071,366,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
