有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,632,756,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 943,903,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,688,852,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,830,473,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9757 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,075,799,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,520,699,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,555,099,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,736,964,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1139 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,283,989,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,532,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,133,456,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,401,078,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7745 | 円 |
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