有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/18-2026/01/19)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,811,841,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,735,207,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,076,634,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,355,526,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8214 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 164,981,178,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,905,232,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,075,946,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,397,450,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9961 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,056,493,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,651,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,883,841,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,123,032,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9746 | 円 |
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