有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,479,290,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,726,536,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,752,753,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,288,405,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8067 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 159,328,251,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,418,970,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,909,281,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,346,570,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9823 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,014,518,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,336,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,883,182,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,558,733,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6527 | 円 |
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