有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,837,468,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,900,074,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,937,393,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,718,571,161 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7980 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 174,524,907,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,100,341,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,424,566,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,963,016,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,356,461,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,238,083 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,231,223,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,513,662,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1335 | 円 |
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