有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,148,444,069	円
Ⅱ 負債総額	1,849,686,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,298,757,714	円
Ⅳ 発行済口数	11,908,293,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0328	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	170,987,628,057	円
Ⅱ 負債総額	85,387,053,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,600,574,518	円
Ⅳ 発行済口数	69,139,244,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2381	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,883,755,902	円
Ⅱ 負債総額	71,672,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,812,083,751	円
Ⅳ 発行済口数	12,645,408,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1203	円