有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,490,127,753 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,134,104,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,356,023,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,814,271,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9642 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,255,078,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,841,986,212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,413,092,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,204,015,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1178 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,920,381,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,740,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,840,641,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,035,279,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7532 | 円 |
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