有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,105,782,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,745,377,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,360,405,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,007,495,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7975 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 186,709,901,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,963,416,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,746,484,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,787,723,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9885 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,217,510,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,801,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,138,709,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,111,630,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3266 | 円 |
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