有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,308,969,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,272,242,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,036,726,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,345,002,449 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9769 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,356,573,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,939,017,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,417,556,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,019,173,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1305 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,961,888,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,982,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,829,905,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,091,010,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8660 | 円 |
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