有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,121,342,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,892,104,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,229,237,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,964,462,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8030 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,326,994,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,674,590,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,652,404,138 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,829,777,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9858 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,569,093,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,277,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,417,816,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,135,933,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5594 | 円 |
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