有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,388,406,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,101,155,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,287,251,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,827,122,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8120 | 円 |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 198,368,503,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,273,666,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,094,836,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,091,450,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,895,265,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 618,795,095 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,276,470,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,656,539,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4051 | 円 |
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