有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,664,565,506	円
Ⅱ 負債総額	1,956,115,505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,708,450,001	円
Ⅳ 発行済口数	11,092,890,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0555	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	142,464,718,900	円
Ⅱ 負債総額	72,228,997,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,235,721,298	円
Ⅳ 発行済口数	56,371,309,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2459	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,109,578,151	円
Ⅱ 負債総額	181,924,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,927,653,509	円
Ⅳ 発行済口数	10,540,488,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9855	円