有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,047,486,270	円
Ⅱ 負債総額	3,127,276,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,920,209,928	円
Ⅳ 発行済口数	15,128,306,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8540	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	172,657,678,638	円
Ⅱ 負債総額	92,217,298,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,440,379,978	円
Ⅳ 発行済口数	75,296,335,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0683	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,576,839,333	円
Ⅱ 負債総額	96,226,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,480,612,747	円
Ⅳ 発行済口数	14,565,715,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9553	円