有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,048,703,649	円
Ⅱ 負債総額	2,119,376,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,929,327,625	円
Ⅳ 発行済口数	12,376,381,856	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0447	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	139,172,190,091	円
Ⅱ 負債総額	71,055,418,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,116,772,068	円
Ⅳ 発行済口数	55,666,532,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2237	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	24,031,693,555	円
Ⅱ 負債総額	133,608,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,898,084,574	円
Ⅳ 発行済口数	11,702,015,876	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0422	円