有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	14,279,789,241	円
Ⅱ 負債総額	1,884,653,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,395,135,949	円
Ⅳ 発行済口数	12,956,334,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9567	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	172,900,776,406	円
Ⅱ 負債総額	87,248,743,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,652,033,386	円
Ⅳ 発行済口数	72,952,243,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1741	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	24,919,058,308	円
Ⅱ 負債総額	1,418,321,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,500,736,448	円
Ⅳ 発行済口数	12,113,654,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9400	円