有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	12,800,427,258	円
Ⅱ 負債総額	1,820,086,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,980,341,090	円
Ⅳ 発行済口数	10,767,773,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	156,029,728,423	円
Ⅱ 負債総額	81,531,892,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,497,835,612	円
Ⅳ 発行済口数	61,433,609,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2127	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	21,877,003,826	円
Ⅱ 負債総額	82,075,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,794,928,672	円
Ⅳ 発行済口数	11,035,785,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9749	円