有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,784,494,364	円
Ⅱ 負債総額	2,171,562,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,612,931,915	円
Ⅳ 発行済口数	13,067,919,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0417	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	115,227,877,446	円
Ⅱ 負債総額	55,936,978,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,290,898,753	円
Ⅳ 発行済口数	48,588,249,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2203	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,768,985,771	円
Ⅱ 負債総額	16,840,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,752,145,682	円
Ⅳ 発行済口数	11,048,552,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8783	円