有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,269,116,550	1.1137	4,754,805,911	1.1139	4,755,368,925	83.59
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	524,622,903	1.7582	922,417,718	1.7745	930,943,341	16.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,628.95	467,674,176	10,588.10	465,876,746	1.25	2019/8/31	1.69
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,660,000	10,717.43	392,258,288	10,663.18	390,272,502	1.625	2019/6/30	1.41
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,497.98	388,425,613	10,377.14	383,954,252	1.375	2021/4/30	1.39
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,541.67	379,500,370	10,516.80	378,605,040	0.75	2019/8/15	1.37
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,894.82	370,423,984	10,727.77	364,744,269	2.75	2024/2/15	1.32
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,583.80	353,499,160	10,274.80	343,178,501	2.25	2025/11/15	1.24
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	10,450.38	344,862,603	10,287.80	339,497,627	1.625	2022/8/15	1.23
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,095.62	343,251,278	9,775.70	332,373,883	1.625	2026/2/15	1.20
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	10,563.45	338,030,657	10,379.65	332,149,078	1.875	2022/9/30	1.20
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	10,643.29	335,263,663	10,542.39	332,085,344	1.5	2020/5/31	1.20
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,280,000	10,461.96	343,152,427	10,116.26	331,813,564	2	2025/8/15	1.20
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,611.69	328,962,675	10,393.91	322,211,473	1.875	2022/8/31	1.16
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,866.49	325,994,760	10,726.09	321,782,833	2.375	2020/12/31	1.16
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	10,721.58	289,482,807	10,523.09	284,123,661	2.125	2022/6/30	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	10,598.78	275,568,445	10,518.90	273,491,522	1.5	2020/8/15	0.99
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,650,000	10,369.46	274,790,799	10,251.73	271,671,030	1.625	2022/11/15	0.98
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,180,000	22,899.83	270,218,034	22,424.82	264,612,903	4.25	2046/12/7	0.96
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,450,000	10,674.14	261,516,525	10,594.81	259,573,053	2.125	2021/8/15	0.94
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,302.73	257,568,465	10,174.14	254,353,651	1.625	2023/5/31	0.92
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	10,579.74	253,913,844	10,362.04	248,689,046	1.75	2022/5/31	0.90
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,740,000	14,566.19	253,451,799	13,776.91	239,718,288	5	2037/5/15	0.86
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	10,019.38	240,465,224	9,741.31	233,791,458	1.625	2026/5/15	0.84
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,850,000	12,884.13	238,356,563	12,585.86	232,838,523	0.25	2026/11/25	0.84
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	13,165.51	236,979,304	12,931.08	232,759,440	1.6	2026/6/1	0.84
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	13,518.63	202,779,552	13,458.03	201,870,569	1.5	2019/8/1	0.73
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,470,000	13,559.56	199,325,576	13,532.85	198,932,960	1.4	2020/1/31	0.72
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,900,000	10,543.17	200,320,343	10,456.83	198,679,786	1.375	2020/10/31	0.72
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,280,000	15,454.87	197,822,339	15,344.22	196,406,100	2	2020/7/22	0.71
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	13,714.93	192,009,077	13,529.74	189,416,402	1.45	2022/9/15	0.68
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	13,336.96	186,717,444	13,318.35	186,456,984	0.65	2020/11/1	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.63
合 計	95.63

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,500,000	11,738.76	293,469,052	11,504.69	287,617,387	7.5	2026/4/22	2.18
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	11,612.91	220,645,351	11,379.87	216,217,681	6.875	2021/4/22	1.64
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000	11,698.07	222,263,416	11,227.78	213,327,977	4.2	2024/1/21	1.62
4	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,662,500	12,964.92	215,541,919	12,237.79	203,453,364	7.5	2030/3/31	1.54
5	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,326.34	203,874,156	11,200.83	201,615,091	5.25	2047/6/23	1.53
6	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,800,000	11,352.43	204,343,814	11,161.93	200,914,888	5.75	2024/3/22	1.52
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,600,000	11,488.92	183,822,808	10,962.47	175,399,632	6.875	2027/1/26	1.33
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,450,000	11,121.01	161,254,708	10,955.76	158,858,612	4	2023/10/2	1.20
9	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,322.98	158,521,819	11,292.56	158,095,904	4.75	2026/5/27	1.20
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	11,115.47	155,616,699	10,823.75	151,532,570	4.125	2025/1/15	1.15
11	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	12,427.00	155,337,548	12,082.88	151,036,037	7.375	2025/2/5	1.15
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,873.55	154,356,186	11,587.90	150,642,794	5.55	2045/1/21	1.14
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	11,002.35	154,033,002	10,758.47	150,618,636	5	2045/6/15	1.14
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,400,000	11,061.56	154,861,899	10,755.78	150,581,057	4.15	2027/3/28	1.14
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,350,000	11,121.62	150,141,913	10,951.74	147,848,490	5.625	2022/1/26	1.12
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000	11,457.27	148,944,630	11,021.20	143,275,709	4	2021/1/15	1.09
17	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,230,000	11,349.13	139,594,421	11,263.11	138,536,290	4.875	2021/1/22	1.05
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000	11,704.24	140,450,913	11,488.71	137,864,627	6.25	2022/9/26	1.04
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	11,610.77	139,329,325	11,436.75	137,241,021	4.875	2023/9/16	1.04
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,110,000	12,466.76	138,381,140	12,199.91	135,419,070	6.05	2040/1/11	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000	11,636.40	139,636,832	11,230.70	134,768,504	4.75	2026/1/8	1.02
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	10,500.00	136,500,018	10,108.88	131,415,512	4.6	2046/1/23	1.00
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000	11,027.34	132,328,114	10,822.34	129,868,181	3.75	2022/4/25	0.98
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000	10,685.10	128,221,254	10,728.94	128,747,366	4.25	2025/1/7	0.98
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	10,780.48	129,365,818	10,554.47	126,653,652	3.6	2025/1/30	0.96
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,200,000	11,005.06	132,060,805	10,527.62	126,331,542	7.125	2036/7/6	0.96
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,020,000	12,293.86	125,397,423	12,304.60	125,506,940	6.125	2041/1/18	0.95
28	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,300,000	9,651.73	125,472,583	9,636.45	125,273,948	5	2045/1/27	0.95
29	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,100,000	10,800.05	118,800,611	11,060.18	121,662,021	7.75	2026/9/1	0.92
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	11,050.52	121,555,725	10,989.31	120,882,515	5.75	2110/10/12	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.05
合 計	98.05