有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,230,660,457	0.9797	11,002,682,805	0.9823	11,031,877,766	74.77
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,391,407,856	2.6672	3,711,293,108	2.6527	3,690,987,619	25.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,100,000	14,736.95	1,635,802,285	14,751.63	1,637,430,977	4.375	2026/7/31	2.04
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,620,000	15,381.82	1,325,913,211	15,410.52	1,328,387,676	5.25	2028/11/15	1.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,700,000	14,603.68	1,270,520,643	14,636.04	1,273,335,832	3.5	2026/9/30	1.59
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	14,875.65	922,290,300	14,885.40	922,895,140	4.5	2027/5/15	1.15
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	15,182.37	668,024,565	15,217.69	669,578,685	4.625	2035/2/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,330.57	659,206,532	14,417.09	663,186,507	2.875	2028/5/15	0.82
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,200,000	15,533.98	652,427,208	15,479.39	650,134,743	6.125	2027/11/15	0.81
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	15,034.56	586,347,877	15,052.12	587,032,910	4.25	2031/2/28	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,660.85	586,434,119	14,671.39	586,855,779	3.75	2026/8/31	0.73
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,309.49	558,070,143	14,393.85	561,360,355	2.875	2028/8/15	0.70
11	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	17,842.29	570,953,484	17,429.92	557,757,616	3.5	2033/11/25	0.69
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,450,000	15,924.61	549,399,214	15,863.91	547,305,109	5.375	2031/2/15	0.68
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,590.14	528,786,085	13,023.36	546,981,388	1.875	2032/2/15	0.68
14	ドイツ	国債証券	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2,800,000	17,304.12	484,515,576	17,283.49	483,937,723	2.7	2026/9/17	0.60
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,428.52	469,998,549	13,687.66	479,068,229	1.25	2028/9/30	0.59
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,600,000	18,626.40	484,286,647	18,378.92	477,852,162	3.25	2033/1/31	0.59
17	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	23,000,000	2,073.10	476,815,029	2,075.39	477,341,880	1.85	2027/5/15	0.59
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,846.28	475,081,161	14,905.77	476,984,925	4.125	2032/2/29	0.59
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,800,000	17,198.79	481,566,288	16,927.51	473,970,515	3	2033/5/25	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,184.72	470,726,552	15,192.15	470,956,907	4.625	2029/4/30	0.58
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,719.60	466,466,712	13,809.61	469,527,047	2.875	2032/5/15	0.58
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	17,263.52	466,115,303	17,339.04	468,154,253	2.75	2029/2/25	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,348.91	460,467,408	15,304.35	459,130,700	4.625	2030/9/30	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,585.81	467,574,581	15,170.06	455,101,890	4.5	2033/11/15	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,818.02	442,176,870	14,079.64	450,548,539	2.375	2029/3/31	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,410.26	429,128,607	13,807.03	441,825,158	0.375	2027/7/31	0.55
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,076.77	422,303,175	14,360.35	430,810,769	1.5	2026/8/15	0.53
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,742.18	412,781,143	14,811.08	414,710,367	4.25	2034/11/15	0.51
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,595.45	403,054,451	12,699.68	406,389,888	1.375	2031/11/15	0.50
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,380.52	402,654,829	14,476.78	405,349,959	3.125	2028/11/15	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.21
合 計	98.21

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	13,500,000	9,855.50	1,330,493,503	9,292.69	1,254,513,150	4.125	2035/7/9	2.41
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,760,000	11,383.36	883,348,861	11,063.07	858,494,698	0.75	2030/7/9	1.65
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,700,000	8,778.47	675,942,190	10,939.66	842,354,066	6.9	2035/7/31	1.62
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,400,000	10,452.36	877,998,974	9,887.71	830,568,144	5	2038/1/9	1.60
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	14,695.90	646,620,015	15,025.50	661,122,370	6.625	2035/3/15	1.27
6	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	15,409.16	570,138,942	15,805.77	584,813,749	6.25	2031/1/25	1.12
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,700,000	15,531.87	574,679,285	15,684.98	580,344,510	8.6	2027/9/24	1.11
8	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	13,356.60	494,194,216	13,891.28	513,977,582	4.875	2032/9/23	0.99
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	14,758.39	501,785,264	15,093.43	513,176,803	5.375	2035/2/12	0.98
10	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,300,000	14,412.00	475,596,055	14,940.42	493,034,141	5.5	2054/4/30	0.95
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	16,123.86	467,592,118	16,603.82	481,510,951	9.125	2030/7/13	0.92
12	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	15,125.29	468,884,014	15,482.23	479,949,169	5.625	2035/1/13	0.92
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	13,442.35	457,040,028	13,881.52	471,971,687	5.5	2054/3/18	0.90
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,804.02	444,120,795	15,497.85	464,935,686	6.875	2037/5/13	0.89
15	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	14,535.08	450,587,545	14,949.64	463,439,034	5	2034/1/16	0.89
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,472.91	434,187,387	15,395.45	461,863,589	7.375	2055/5/13	0.89
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	14,075.29	436,334,035	14,733.87	456,750,038	6	2036/5/7	0.88
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	16,000.76	448,021,521	16,173.73	452,864,545	9.875	2028/1/15	0.87
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,800,000	15,147.52	424,130,714	15,970.20	447,165,712	8.5	2035/4/25	0.86
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,384,326	11,235.70	380,252,952	13,186.80	446,284,456	6.9	2030/7/31	0.86
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,200,000	9,133.78	474,956,935	8,558.09	445,020,680	3.5	2041/7/9	0.85
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	13,817.09	414,512,742	14,816.14	444,484,422	6.4	2035/2/14	0.85
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,900,000	14,550.95	421,977,747	14,875.39	431,386,351	5.125	2034/9/18	0.83
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,447.79	410,777,301	12,969.80	428,003,524	2.659	2031/5/24	0.82
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,995.97	415,895,318	16,352.32	425,160,534	9.375	2029/3/14	0.81
26	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,700,000	15,303.21	413,186,935	15,577.78	420,600,078	5.75	2034/10/28	0.81
27	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	13,951.52	404,594,171	14,470.15	419,634,372	5.5	2036/3/26	0.80
28	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,728.75	412,405,057	14,953.09	418,686,645	4.75	2030/1/16	0.80
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	13,641.42	395,601,302	14,342.18	415,923,406	6.5	2035/1/3	0.80
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,800,000	13,892.59	388,992,591	14,373.77	402,465,596	5.875	2054/8/8	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.84
合 計	97.84