有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,519,370,066	1.1331	10,786,411,368	1.1305	10,761,647,859	82.54
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,215,399,661	1.8494	2,247,815,929	1.8660	2,267,935,767	17.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合 計	99.94

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,150,000	10,930.11	672,202,006	10,989.55	675,857,647	2.125	2021/8/15	1.21
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	10,528.86	631,731,717	10,698.08	641,885,280	1.625	2023/5/31	1.15
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,500,000	13,694.74	479,316,016	13,662.11	478,174,069	1.75	2023/5/25	0.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,405.31	465,199,239	12,433.89	466,271,116	3.75	2043/11/15	0.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,946.19	459,740,194	11,088.73	465,726,735	2.5	2023/8/15	0.84
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,100,000	10,867.79	445,579,601	10,939.75	448,529,760	1.375	2020/4/30	0.80
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,994.75	439,790,069	11,057.11	442,284,644	2.375	2021/4/15	0.79
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,099.39	424,174,762	10,376.73	435,823,041	1.625	2026/5/15	0.78
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,810.25	432,410,296	10,893.40	435,736,396	1.375	2020/9/15	0.78
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,549.46	421,978,581	10,720.60	428,824,360	1.125	2021/8/31	0.77
11	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,880,000	22,529.11	423,547,313	22,563.87	424,200,812	4.25	2046/12/7	0.76
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,524.85	399,944,438	10,747.46	408,403,504	2.25	2027/8/15	0.73
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,712.81	396,374,109	10,825.41	400,540,375	1.375	2021/4/30	0.72
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,848.36	390,541,282	10,922.86	393,222,970	1.5	2020/8/15	0.70
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	10,902.50	390,309,662	10,977.86	393,007,451	2	2021/2/28	0.70
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,011.45	380,435,237	10,254.60	389,675,104	1.5	2026/8/15	0.70
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,911.16	381,890,840	10,994.31	384,801,177	2.125	2021/6/30	0.69
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	12,011.85	372,367,475	12,322.77	382,006,046	2.2	2027/6/1	0.68
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,742.65	382,279,662	12,730.67	381,920,305	0	2021/5/25	0.68
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,063.61	376,162,845	11,212.59	381,228,218	2.75	2024/2/15	0.68
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,620.99	371,734,964	10,812.42	378,434,794	2	2024/4/30	0.68
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,035.44	376,150,035	14,080.49	377,357,132	6.5	2026/11/15	0.68
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,318.70	361,154,685	10,511.86	367,915,166	1.25	2023/7/31	0.66
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,100,000	11,287.57	349,914,881	11,664.58	361,602,163	1.25	2026/12/1	0.65
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,718.01	332,258,317	10,860.06	336,661,935	1.875	2022/8/31	0.60
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	10,903.85	329,296,372	10,970.93	331,322,158	3	2045/11/15	0.59
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,881.28	326,438,522	10,967.03	329,011,027	2	2021/5/31	0.59
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,729.70	321,891,123	10,957.07	328,712,210	2.25	2024/1/31	0.59
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,843.62	325,308,634	10,936.28	328,088,566	3	2048/2/15	0.59
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,824.83	324,745,159	10,901.63	327,049,160	2.125	2023/11/30	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.15
合 計	100.15

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,200,000	10,247.41	327,917,272	10,979.43	351,341,886	5.25	2047/6/23	1.86
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,500,000	10,630.84	372,079,720	9,763.48	341,722,128	7.5	2026/4/22	1.81
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,000.06	253,201,303	12,290.05	259,320,063	6.05	2040/1/11	1.37
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,400,000	11,147.51	267,540,396	10,601.94	254,446,649	6.875	2021/4/22	1.35
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000	10,774.29	237,034,516	11,175.80	245,867,751	5	2045/6/15	1.30
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	10,854.17	238,791,806	11,020.47	242,450,516	4.15	2027/3/28	1.28
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,387.96	227,759,355	11,485.55	229,711,110	4.875	2023/9/16	1.21
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,250,000	10,528.58	236,893,158	10,031.07	225,699,168	5.625	2022/1/26	1.19
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	10,552.20	221,596,312	10,617.59	222,969,570	6	2027/3/25	1.18
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,419.12	220,389,049	11,441.78	220,826,431	4.875	2021/1/22	1.17
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,540.14	200,262,818	11,056.62	210,075,811	4.625	2028/1/13	1.11
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,682.63	192,287,384	11,200.75	201,613,547	4.25	2025/1/7	1.07
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	11,199.33	190,388,735	11,280.72	191,772,293	6.25	2022/9/26	1.01
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	10,166.87	183,003,796	10,549.39	189,889,045	4.75	2044/3/8	1.00
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,374.34	184,235,562	8,493.86	186,864,955	4.875	2043/4/16	0.99
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	9,957.33	179,231,999	10,364.03	186,552,701	4.3	2028/10/12	0.99
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,650,000	11,102.82	183,196,599	11,225.53	185,221,279	4	2023/10/2	0.98
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,100,000	9,664.16	202,947,535	8,757.45	183,906,555	7.125	2036/7/6	0.97
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	11,287.74	180,603,904	11,304.74	180,875,979	4	2021/1/15	0.96
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,600,000	11,045.25	176,724,008	11,239.44	179,831,140	4	2024/2/26	0.95
21	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,452,500	12,277.74	178,334,229	12,306.23	178,748,098	7.5	2030/3/31	0.94
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,500,000	11,881.27	178,219,091	11,789.08	176,836,265	6.375	2021/3/29	0.93
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	10,303.90	195,774,246	9,297.94	176,660,979	6.875	2027/1/26	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000	9,154.25	183,085,175	8,731.01	174,620,250	5.875	2028/1/11	0.92
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	10,287.98	164,607,780	10,892.21	174,275,400	3.7	2042/2/2	0.92
26	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	13,816.49	168,561,204	14,011.19	170,936,594	7.375	2037/9/18	0.90
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,500,000	10,934.59	164,018,861	11,330.91	169,963,710	3.875	2028/3/17	0.90
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,500,000	10,956.95	164,354,308	11,148.07	167,221,174	3.75	2022/4/25	0.88
29	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,213.70	156,991,920	11,937.63	167,126,946	5.625	2042/4/4	0.88
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,096.79	161,548,677	10,345.55	165,528,910	4.6	2048/2/10	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.16
合 計	98.16