有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,834,499,399	1.2494	9,788,423,550	1.2459	9,761,002,801	83.36
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	962,845,586	2.0217	1,946,584,922	1.9855	1,911,729,911	16.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	24,352.89	530,893,017	25,158.70	548,459,813	4.25	2046/12/7	0.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	14,067.20	485,318,598	15,464.87	533,538,101	3.75	2043/11/15	0.75
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,273.52	507,308,400	11,674.38	525,347,149	2.625	2025/3/31	0.74
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	12,824.51	512,980,582	12,866.38	514,655,356	0	2026/2/25	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,541.85	484,758,045	12,242.33	514,178,190	2.75	2028/2/15	0.73
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,480,000	19,510.51	483,860,751	19,499.29	483,582,459	4.75	2044/9/1	0.68
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	10,615.02	445,830,840	11,283.39	473,902,695	1.625	2026/5/15	0.67
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,347.66	453,906,579	11,815.13	472,605,429	2.875	2025/4/30	0.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,819.90	472,796,162	11,790.44	471,617,700	2.75	2025/6/30	0.67
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,162.73	413,533,061	13,539.58	460,345,817	2.75	2047/11/15	0.65
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,952.50	438,100,029	11,428.26	457,130,700	2.25	2024/11/15	0.65
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	10,985.69	451,512,130	11,014.23	452,685,073	2	2023/2/15	0.64
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,779.23	431,169,337	11,266.11	450,644,443	1.625	2026/2/15	0.64
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,802.69	432,107,700	11,252.94	450,117,643	2	2024/6/30	0.64
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	13,960.18	446,725,897	13,772.84	440,730,941	2.2	2027/6/1	0.62
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,707.62	428,304,862	10,943.44	437,737,843	1.75	2023/1/31	0.62
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,521.28	391,723,532	12,851.45	436,949,312	2.5	2046/5/15	0.62
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,400,000	12,901.41	438,648,139	12,843.10	436,665,713	0.95	2023/3/15	0.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,647.53	425,901,337	10,851.25	434,050,243	1.625	2022/8/31	0.61
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,530,000	11,322.03	399,667,751	12,279.37	433,462,051	2.25	2046/8/15	0.61
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	19,472.79	447,874,199	18,779.72	431,933,612	6.5	2027/7/4	0.61
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,530.23	400,149,039	11,216.72	426,235,496	1.5	2026/8/15	0.60
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,445.45	417,818,229	10,640.53	425,621,443	1.125	2021/8/31	0.60
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,020,000	12,612.74	380,904,856	13,971.72	421,946,041	3	2045/11/15	0.60
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,968.27	406,921,442	12,274.44	417,330,960	2.625	2029/2/15	0.59
26	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	3,100,000	12,942.63	401,221,693	12,823.66	397,533,502	0	2023/10/13	0.56
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,595.97	359,475,144	12,416.01	384,896,542	2.875	2028/8/15	0.54
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,820,000	11,985.25	337,984,163	13,524.76	381,398,403	2.75	2047/8/15	0.54
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,450.39	365,763,825	10,869.36	380,427,788	1.25	2023/7/31	0.54
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,870.65	380,473,069	10,856.19	379,966,837	1.875	2022/5/31	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.70
合 計	99.70

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,000,000	13,082.29	523,291,723	14,328.38	573,135,221	5.25	2047/6/23	2.73
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000	10,533.16	273,862,248	11,819.23	307,300,035	5.625	2047/2/21	1.46
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	10,218.74	275,906,232	10,991.63	296,774,276	7.625	2029/4/26	1.41
4	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	12,461.23	274,147,142	13,121.80	288,679,784	5.1	2035/3/28	1.37
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,557.28	253,374,785	10,986.54	263,676,970	7.375	2025/2/5	1.25
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,095.98	255,207,733	11,369.02	261,487,663	4.25	2025/1/7	1.24
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,500,000	15,998.21	239,973,204	17,376.97	260,654,582	5.625	2050/11/18	1.24
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,077.64	243,708,216	11,841.14	260,505,234	4.5	2029/4/22	1.24
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	11,041.72	220,834,560	12,567.28	251,345,762	5	2045/6/15	1.20
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	12,020.52	217,571,455	13,503.72	244,417,473	6.05	2040/1/11	1.16
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,184.30	243,686,090	12,205.27	244,105,423	3.7	2042/2/2	1.16
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,100,000	10,906.86	229,044,212	11,255.02	236,355,616	4	2024/2/26	1.12
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,513.11	218,801,586	10,235.82	235,424,075	6	2027/3/25	1.12
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000	11,852.89	225,204,998	12,148.29	230,817,537	3.75	2029/1/14	1.10
15	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	13,571.15	217,138,532	14,351.10	229,617,707	5.625	2042/4/4	1.09
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,397.42	193,756,197	12,998.89	220,981,221	5.55	2045/1/21	1.05
17	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,595.52	201,315,040	11,432.24	217,212,652	4.5	2029/5/30	1.03
18	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,250,000	16,945.74	211,821,828	17,315.84	216,448,093	9.5	2030/2/2	1.03
19	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,350,000	14,241.46	192,259,769	15,612.19	210,764,594	6.7	2036/1/26	1.00
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,497.51	195,457,761	12,009.51	204,161,709	3.875	2028/3/17	0.97
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	11,133.27	194,832,239	11,461.53	200,576,862	4	2023/10/2	0.95
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	11,826.66	177,399,900	13,328.14	199,922,180	5.625	2044/2/26	0.95
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	8,618.66	180,992,044	9,516.86	199,854,128	6.625	2045/2/17	0.95
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	3,013.29	123,545,136	4,843.39	198,579,367	0	2026/4/22	0.94
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,129.73	172,205,441	11,599.24	197,187,087	4.6	2046/1/23	0.94
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,399.70	177,592,962	8,208.12	196,994,964	4.875	2043/4/16	0.94
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,088.22	171,499,740	11,524.22	195,911,810	4.6	2048/2/10	0.93
28	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	1,600,000	11,715.91	187,454,615	12,147.60	194,361,722	5.875	2024/1/15	0.92
29	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,600,000	11,774.13	188,386,146	12,143.16	194,290,583	5.375	2024/3/25	0.92
30	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,719.30	187,508,854	12,134.84	194,157,576	4.375	2029/3/21	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.38
合 計	98.38