有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,017,294,360	1.1701	10,551,240,280	1.1741	10,587,205,308	85.41
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	921,103,703	2.0359	1,875,275,029	1.9400	1,786,941,183	14.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,176.76	658,838,079	12,390.02	619,501,450	3.125	2028/11/15	0.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,826.72	591,336,137	11,539.65	576,982,632	1.375	2023/9/30	0.67
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,932.56	601,291,047	10,342.17	568,819,660	0.625	2030/8/15	0.66
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,410.89	570,544,990	11,038.18	551,909,207	0.875	2026/9/30	0.64
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	12,793.69	562,922,624	12,049.24	530,166,852	2.625	2029/2/15	0.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,391.60	512,622,189	10,751.11	483,800,131	1.125	2031/2/15	0.56
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,028.93	505,215,281	11,430.42	480,077,727	1.625	2026/5/15	0.56
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,492.03	499,681,508	11,901.65	476,066,000	2.75	2025/6/30	0.55
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,145.38	485,815,508	11,733.74	469,349,633	2.375	2024/2/29	0.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,037.16	481,486,552	11,714.78	468,591,348	2.25	2024/11/15	0.54
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,077.23	483,089,267	11,644.36	465,774,793	2	2024/6/30	0.54
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,028.03	481,121,312	11,415.07	456,603,035	1.625	2026/9/30	0.53
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,531.98	461,279,205	11,322.99	452,919,856	0.125	2023/9/15	0.52
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,527.46	461,098,624	11,302.68	452,107,401	0.125	2023/10/15	0.52
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,884.94	475,397,936	11,295.01	451,800,500	1.375	2026/8/31	0.52
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,290.72	495,316,323	11,182.16	450,641,443	2.25	2046/8/15	0.52
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,508.73	475,332,049	11,824.01	449,312,542	2.375	2027/5/15	0.52
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	20,995.96	480,807,694	19,369.36	443,558,423	4.75	2035/4/25	0.51
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,708.46	468,338,571	11,085.12	443,405,053	1.25	2028/4/30	0.51
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,499.94	475,197,925	12,365.65	435,271,052	2.75	2047/8/15	0.50
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,836.81	449,288,638	12,172.01	426,020,648	2.875	2028/5/15	0.49
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	16,280.81	455,862,780	14,905.95	417,366,600	4.25	2040/11/15	0.48
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,471.27	436,494,609	11,832.59	414,140,664	2.5	2026/2/28	0.48
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,220.76	427,726,796	11,824.91	413,872,085	2.875	2023/11/30	0.48
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,133.65	424,677,836	11,779.78	412,292,320	2.75	2023/8/31	0.48
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,720,000	16,010.80	435,493,884	15,072.76	409,979,241	2.5	2030/5/25	0.47
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,295.69	430,349,249	11,662.42	408,184,858	2.125	2026/5/31	0.47
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,787.00	412,545,085	11,535.13	403,729,874	1.25	2023/7/31	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,872.08	437,651,012	11,708.46	398,087,785	2.5	2046/5/15	0.46
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,953.10	418,358,695	11,294.56	395,309,625	1.625	2029/8/15	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.03
合 計	99.03

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	13,537,686	3,640.98	492,904,506	3,481.05	471,254,877	1.125	2035/7/9	2.00
2	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,600,000	14,358.21	660,477,792	8,547.88	393,202,507	5.25	2047/6/23	1.67
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	4,150.80	430,244,094	3,755.60	389,280,177	0.5	2030/7/9	1.65
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	12,439.11	398,051,817	11,708.24	374,663,757	7.375	2025/2/5	1.59
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,386,159	4,390.55	368,198,809	4,328.27	362,975,763	2	2038/1/9	1.54
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	12,142.31	352,127,070	11,256.09	326,426,763	6.375	2025/10/14	1.38
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000	12,559.12	351,655,626	10,898.09	305,146,751	5.625	2047/2/21	1.29
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	13,038.31	312,919,568	12,280.59	294,734,309	4.15	2027/3/28	1.25
9	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	18,235.23	319,116,601	16,675.84	291,827,337	9.5	2030/2/2	1.24
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,000,000	15,568.16	311,363,283	14,386.78	287,735,677	5.625	2050/11/18	1.22
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,600,000	11,712.32	304,520,470	10,919.59	283,909,354	2.783	2031/1/23	1.20
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,750,000	17,358.94	303,781,458	16,154.34	282,700,981	7.75	2038/1/17	1.20
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,588.07	302,113,852	11,730.92	281,542,197	4.625	2028/1/13	1.19
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	12,927.73	297,337,882	11,675.86	268,544,902	5	2051/4/27	1.14
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,700,000	16,836.79	286,225,438	15,651.96	266,083,386	6.75	2044/1/15	1.13
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	14,809.98	281,389,671	13,590.68	258,223,033	5.35	2049/2/11	1.09
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,708.10	269,286,386	10,736.68	246,943,788	6	2027/3/25	1.05
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	13,082.28	261,645,642	12,334.96	246,699,249	4.75	2032/4/27	1.04
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,200,000	12,982.20	285,608,401	11,078.93	243,736,548	4.5	2056/4/1	1.03
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	10,914.38	283,773,953	9,359.55	243,348,300	6.625	2045/2/17	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,100,000	4,105.89	250,459,362	3,967.40	242,011,964	2.5	2041/7/9	1.02
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	12,325.16	308,129,097	9,603.36	240,084,013	5	2045/6/15	1.02
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	12,525.62	263,038,020	11,359.76	238,555,101	7.625	2029/4/26	1.01
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	13,217.53	251,133,135	12,448.47	236,521,010	4.75	2026/1/8	1.00
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,400,000	11,863.13	284,715,200	9,733.00	233,592,182	5.2	2049/5/15	0.99
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	15,587.69	249,403,120	14,495.65	231,930,499	5.95	2046/1/8	0.98
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	11,640.01	256,080,269	10,526.16	231,575,650	6.125	2028/10/24	0.98
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000	12,114.23	242,284,639	11,513.84	230,276,822	6.35	2024/8/10	0.97
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	13,025.95	234,467,127	12,240.26	220,324,847	4.5	2029/4/22	0.93
30	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,550,000	15,645.70	242,508,396	14,146.84	219,276,086	6.7	2036/1/26	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.11
合 計	98.11