有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,191,226,862	1.1194	10,289,531,391	1.1178	10,273,953,386	83.14
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,172,452,247	1.7612	2,064,922,898	1.7532	2,055,543,279	16.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	10,584.03	687,962,470	10,551.56	685,851,879	1.625	2023/5/31	1.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,018.92	517,889,699	10,974.11	515,783,464	2.5	2023/8/15	1.04
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,994.24	483,746,800	10,973.24	482,822,901	1.25	2019/8/31	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,750,000	12,685.17	475,694,189	12,568.00	471,300,021	3.75	2043/11/15	0.95
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,150,000	10,990.67	456,113,126	10,919.88	453,175,300	2.125	2021/8/15	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,016.84	440,673,933	11,015.32	440,613,180	2.375	2021/4/15	0.89
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,868.15	434,726,151	10,826.17	433,047,196	1.375	2020/9/15	0.87
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	11,502.58	425,595,647	11,349.81	419,943,012	3.625	2021/2/15	0.84
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	10,591.52	402,477,790	10,574.12	401,816,784	2.25	2027/8/15	0.81
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	10,415.23	406,194,009	10,208.84	398,144,872	1.625	2026/2/15	0.80
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,858.77	401,774,690	10,729.43	396,989,155	1.375	2021/4/30	0.80
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,780,000	22,257.64	396,186,165	22,289.70	396,756,773	4.25	2046/12/7	0.80
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,903.96	392,542,713	10,928.99	393,443,932	0.75	2019/8/15	0.79
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,111.64	393,349,343	13,108.23	393,246,990	0	2021/5/25	0.79
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,935.50	393,678,185	10,863.48	391,085,618	1.5	2020/8/15	0.79
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	11,015.69	394,361,739	10,921.18	390,978,544	2	2021/2/28	0.79
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,200,000	12,961.60	414,771,440	12,128.11	388,099,571	0.95	2023/3/15	0.78
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	10,882.59	383,067,282	10,897.32	383,585,954	1	2019/11/30	0.77
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,939.28	382,875,012	10,930.73	382,575,651	2.125	2021/6/30	0.77
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,680,000	14,271.98	382,489,078	14,087.70	377,550,360	6.5	2026/11/15	0.76
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,269.24	383,154,398	11,091.24	377,102,466	2.75	2024/2/15	0.76
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	11,215.91	381,341,147	11,030.94	375,052,190	2.375	2020/12/31	0.75
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,629.65	372,037,986	10,649.61	372,736,429	2	2024/4/30	0.75
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,872.81	369,675,583	10,805.79	367,396,873	1.375	2020/10/31	0.74
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,850,000	12,680.58	361,396,737	12,790.18	364,520,390	0.25	2026/11/25	0.73
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	10,291.45	360,200,985	10,339.85	361,895,074	1.25	2023/7/31	0.73
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,340,000	10,947.54	365,647,915	10,688.65	357,001,127	2.25	2025/11/15	0.72
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	9,956.97	348,494,134	10,052.66	351,843,266	1.5	2026/8/15	0.71
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	10,809.53	356,714,544	10,640.93	351,150,896	1.625	2022/8/15	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	10,279.13	349,490,732	10,180.21	346,127,157	1.625	2026/5/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.63
合 計	97.63

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,000,000	10,256.10	307,683,245	10,581.17	317,435,246	5.25	2047/6/23	2.00
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,800,000	10,944.86	306,456,187	9,134.68	255,771,180	7.5	2026/4/22	1.61
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	10,872.77	239,201,027	11,010.21	242,224,636	4.15	2027/3/28	1.52
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	11,214.28	246,714,237	9,975.96	219,471,219	6.875	2021/4/22	1.38
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,438.69	220,766,733	11,244.82	217,025,122	4.875	2021/1/22	1.37
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	12,027.39	205,668,405	12,466.48	213,176,894	6.05	2040/1/11	1.34
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	11,143.48	195,010,948	11,164.58	195,380,223	4	2023/10/2	1.23
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	10,800.58	183,609,945	11,203.17	190,454,018	5	2045/6/15	1.20
9	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,557,500	12,298.95	191,556,161	12,192.32	189,895,419	7.5	2030/3/31	1.19
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,600,000	11,315.62	181,050,012	11,296.02	180,736,379	4	2021/1/15	1.14
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	10,628.46	201,940,842	9,298.49	176,671,471	6	2027/3/25	1.11
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,245.39	163,926,337	10,706.18	171,298,944	4.75	2044/3/8	1.08
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	10,699.58	171,193,437	10,375.78	166,012,487	4.25	2025/1/7	1.04
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,750,000	10,745.05	188,038,462	9,387.45	164,280,507	5.625	2022/1/26	1.03
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,388.69	184,551,290	7,452.54	163,956,057	4.875	2043/4/16	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,267.59	180,281,477	10,120.34	161,925,480	6.25	2022/9/26	1.02
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,232.92	157,260,960	11,529.32	161,410,584	5.625	2042/4/4	1.01
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,364.21	159,099,003	11,390.64	159,469,055	4.875	2023/9/16	1.00
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	11,090.72	155,270,209	11,164.30	156,300,291	4	2024/2/26	0.98
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	10,883.68	152,371,521	11,083.89	155,174,587	4.125	2025/1/15	0.97
21	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,044.71	154,626,039	11,066.85	154,935,919	4.75	2026/5/27	0.97
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,447.50	148,817,623	11,911.18	154,845,405	5.55	2045/1/21	0.97
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,300,000	11,926.98	155,050,866	11,910.46	154,836,020	6.375	2021/3/29	0.97
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,900,000	9,752.82	185,303,610	8,003.26	152,061,964	7.125	2036/7/6	0.95
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	10,480.25	157,203,765	9,898.22	148,473,338	4.625	2028/1/13	0.93
26	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000	11,328.76	147,273,934	11,319.27	147,150,635	5	2020/4/29	0.92
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	10,856.11	141,129,495	11,203.17	145,641,308	5.75	2110/10/12	0.91
28	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,020,000	13,880.86	141,584,841	14,257.32	145,424,741	7.375	2037/9/18	0.91
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	9,215.20	165,873,663	8,010.20	144,183,644	5.875	2028/1/11	0.91
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,300,000	10,716.78	139,318,218	10,881.24	141,456,223	3.375	2023/4/15	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合 計	98.18