有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	9,016,757,869	1.0958	9,881,367,174	1.0683	9,632,602,431	74.55
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,675,623,340	1.9456	3,260,092,771	1.9553	3,276,346,316	25.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,808.69	790,434,643	13,734.11	686,705,854	3.125	2028/11/15	0.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,430.51	577,220,662	12,954.86	518,194,559	1.625	2026/9/30	0.64
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	15,007.23	570,275,050	13,284.11	504,796,189	2.375	2027/5/15	0.62
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,047.11	561,884,691	12,401.96	496,078,749	1.25	2028/4/30	0.61
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	13,115.78	563,978,725	11,430.47	491,510,469	0.625	2030/8/15	0.61
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,557.23	509,503,145	13,776.35	482,172,469	2.75	2023/8/31	0.59
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	15,400.84	539,029,718	13,557.58	474,515,303	2.875	2028/5/15	0.58
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	15,349.11	521,869,863	13,344.22	453,703,487	2.625	2029/2/15	0.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	14,745.68	594,250,990	10,974.51	442,272,898	2.25	2046/8/15	0.54
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,104.01	484,848,656	11,868.02	439,116,998	1.25	2031/8/15	0.54
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,689.71	479,139,937	12,541.68	438,958,898	0.875	2026/9/30	0.54
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,628.78	453,492,280	13,640.97	422,870,205	2.875	2025/5/31	0.52
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,927.63	477,684,289	13,193.13	422,180,297	2.25	2027/8/15	0.52
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	15,534.68	481,575,152	13,552.16	420,117,121	2.875	2028/8/15	0.52
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	13,839.17	429,014,340	13,435.19	416,491,080	0.125	2023/8/15	0.51
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,174.02	455,220,842	13,678.88	410,366,440	3	2025/9/30	0.51
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	12,915.25	452,033,960	11,656.83	407,989,137	0.875	2030/11/15	0.50
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,181.41	425,442,453	13,584.11	407,523,458	1.375	2023/8/31	0.50
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,557.77	436,733,201	13,525.63	405,768,901	2.125	2024/7/31	0.50
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,290,000	22,568.96	516,829,238	17,695.98	405,238,140	4.75	2035/4/25	0.50
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000	2,009.53	401,907,296	2,020.83	404,166,120	2.47	2024/9/2	0.50
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,581.40	407,442,234	13,429.23	402,877,176	1.75	2024/7/31	0.50
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,189.25	422,056,262	12,455.03	398,561,250	1.875	2032/2/15	0.49
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,184.66	425,539,949	13,279.23	398,377,122	1.5	2024/11/30	0.49
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	13,930.88	403,995,550	13,580.32	393,829,388	2.875	2032/5/15	0.48
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,858.66	415,760,034	13,096.74	392,902,304	0.375	2024/7/15	0.48
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	15,443.16	525,067,588	11,550.69	392,723,616	2.5	2046/5/15	0.48
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,207.40	426,222,267	12,920.74	387,622,456	1.625	2026/11/30	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,780,000	14,609.75	406,151,316	13,288.98	369,433,767	2	2025/8/15	0.45
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	12,418.24	384,965,698	11,846.36	367,237,347	1.125	2031/2/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	101.23
合 計	101.23

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	14,344.23	459,015,602	14,402.11	460,867,783	4.817	2049/3/14	1.61
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	15,019.57	360,469,885	14,973.09	359,354,246	5.103	2048/4/23	1.26
3	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	13,791.12	358,569,267	13,804.77	358,924,160	3.625	2028/3/4	1.26
4	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	13,579.33	339,483,382	13,617.55	340,438,890	2.9	2025/10/22	1.19
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	13,300.97	319,223,301	13,634.26	327,222,252	4.4	2050/4/16	1.14
6	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000	13,427.00	295,394,190	13,938.37	306,644,209	6	2029/8/1	1.07
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	11,884.95	285,238,849	12,147.76	291,546,310	3.875	2030/6/12	1.02
8	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,000,000	14,262.89	285,257,842	14,441.30	288,826,178	4.375	2029/4/16	1.01
9	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000	13,542.76	284,398,059	13,713.95	287,993,137	3.125	2027/10/11	1.01
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	11,663.46	279,923,082	11,899.12	285,578,887	5	2051/4/27	1.00
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	5,100,000	8,171.06	416,724,450	5,496.11	280,301,808	2.5	2035/7/31	0.98
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,200,000	12,368.40	272,104,905	12,662.11	278,566,587	3.875	2050/4/16	0.97
13	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000	12,740.19	280,284,212	12,608.39	277,384,766	6.75	2048/1/17	0.97
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,300,000	11,902.16	273,749,889	11,913.60	274,012,964	2.783	2031/1/23	0.96
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,537,686	3,717.75	317,410,316	3,066.44	261,803,623	1.5	2035/7/9	0.91
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	13,409.31	254,776,987	13,331.06	253,290,194	4.625	2028/1/13	0.88
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,300,000	11,512.00	264,776,091	10,806.59	248,551,692	4.5	2056/4/1	0.87
18	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	14,539.30	247,168,140	14,504.37	246,574,319	4.5	2028/4/23	0.86
19	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	13,500.82	243,014,924	13,638.57	245,494,344	4.5	2029/4/22	0.86
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159	4,480.08	281,625,094	3,888.54	244,439,869	3.875	2038/1/9	0.85
21	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	14,010.87	238,184,806	14,184.13	241,130,319	4	2029/3/14	0.84
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,400,000	10,450.21	250,805,237	10,028.96	240,695,173	5.75	2049/9/30	0.84
23	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,700,000	14,031.12	238,529,135	14,015.42	238,262,179	4.975	2055/4/20	0.83
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,000,000	11,755.82	235,116,480	11,639.15	232,783,060	2.55	2032/1/27	0.81
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	14,679.18	234,866,946	14,491.28	231,860,560	4.5	2030/4/17	0.81
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	14,169.36	226,709,854	14,384.28	230,148,602	4.75	2029/2/11	0.80
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	1,350,000	16,548.54	223,405,308	16,282.71	219,816,684	7.625	2041/3/29	0.77
28	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	2,400,000	9,198.10	220,754,412	9,113.96	218,735,182	8.7002	2049/3/1	0.76
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,800,000	12,885.47	231,938,526	11,998.99	215,981,833	4.34	2042/3/7	0.75
30	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,100,000	10,075.07	211,576,551	10,190.08	213,991,795	4.75	2050/1/14	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.99
合 計	97.99