有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,125,964,528	0.9864	10,974,773,648	0.9937	11,055,870,951	74.01
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,812,463,457	2.1056	3,816,484,573	2.1335	3,866,890,785	25.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	15,250.12	915,007,320	14,593.15	875,589,461	4.125	2032/11/15	1.03
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,948.37	747,418,946	14,405.83	720,291,947	4	2029/10/31	0.85
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,450.95	722,547,812	13,825.60	691,280,384	3.125	2028/11/15	0.81
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,849.48	692,474,146	13,708.53	685,426,682	2.625	2027/5/31	0.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,559.90	677,995,190	13,552.05	677,602,716	1.875	2026/7/31	0.80
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,208.25	660,412,813	13,062.62	653,131,322	0.625	2026/7/31	0.77
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	1,994.86	638,355,742	2,008.28	642,649,977	2.28	2025/11/25	0.76
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,442.99	631,820,866	13,243.66	622,452,159	2.375	2029/3/31	0.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,141.82	608,098,337	14,067.75	604,913,311	2.125	2024/11/30	0.71
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,782.06	551,282,495	13,940.47	557,619,022	0.375	2024/8/15	0.66
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,854.16	554,166,538	13,783.91	551,356,751	1.125	2025/2/28	0.65
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	16,188.47	566,596,473	15,743.34	551,016,930	5.375	2031/2/15	0.65
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,052.89	566,486,160	11,582.63	544,383,916	0.625	2030/5/15	0.64
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	12,659.16	544,344,222	12,477.25	536,522,019	0.5	2027/10/31	0.63
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,347.60	533,904,125	13,340.75	533,630,000	0.25	2025/8/31	0.63
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	15,220.11	532,703,883	15,195.98	531,859,608	2.8	2029/6/15	0.62
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,162.38	526,495,440	13,185.98	527,439,307	0.375	2026/1/31	0.62
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	11,412.30	593,440,058	10,122.06	526,347,374	2.375	2051/5/15	0.62
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,058.61	520,168,749	14,079.74	520,950,536	2.75	2025/5/15	0.61
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,999.79	531,992,089	13,588.60	516,366,964	2.375	2027/5/15	0.61
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,138.05	523,107,896	13,871.86	513,259,072	2.5	2026/2/28	0.60
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	13,804.56	496,964,319	13,753.07	495,110,855	3.375	2033/5/15	0.58
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,248.62	498,701,925	14,074.60	492,611,185	2.625	2025/3/31	0.58
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,100,000	15,891.58	492,639,173	15,669.41	485,751,987	1.75	2024/11/25	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,109.44	465,611,592	14,029.48	462,973,103	2.875	2025/11/30	0.54
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,520,000	19,727.40	497,130,532	18,347.12	462,347,487	4.5	2041/4/25	0.54
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	14,030.63	477,041,462	13,441.83	457,022,311	2.625	2029/2/15	0.54
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	15,174.35	455,230,714	14,893.23	446,797,076	1	2027/5/25	0.52
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	14,828.13	444,843,991	14,546.73	436,402,041	0.75	2028/2/25	0.51
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,123.83	437,838,734	14,025.20	434,781,379	2.75	2025/8/31	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	102.19
合 計	102.19

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,600,000	14,242.01	655,132,580	13,602.50	625,715,297	4.817	2049/3/14	1.77
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	14,732.45	604,030,739	14,201.29	582,253,211	4.375	2029/4/16	1.65
3	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	14,965.55	553,725,571	14,714.88	544,450,701	6	2029/8/1	1.54
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,000,000	13,520.61	540,824,502	12,713.55	508,542,080	4.4	2050/4/16	1.44
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	14,997.19	449,915,880	15,584.18	467,525,670	9.875	2028/1/15	1.32
6	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	14,675.83	469,626,798	14,122.05	451,905,838	4	2029/3/14	1.28
7	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,389.89	455,256,531	13,288.48	451,808,538	0.55	2025/10/21	1.28
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,523.92	360,768,013	4,379.60	448,369,780	3.625	2035/7/9	1.27
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	13,057.12	443,942,147	12,959.22	440,613,501	3.875	2030/6/12	1.25
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000	15,294.62	443,544,104	14,983.88	434,532,523	6.4	2035/2/14	1.23
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,800,000	10,722.56	407,457,654	10,801.09	410,441,450	4.75	2050/1/14	1.16
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	13,801.42	386,439,934	14,401.94	403,254,396	6.375	2025/10/14	1.14
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,200,000	12,571.55	402,289,768	12,394.50	396,624,319	2.783	2031/1/23	1.12
14	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,900,000	13,895.91	402,981,441	13,377.22	387,939,581	3.125	2030/4/16	1.10
15	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,600,000	15,112.84	392,934,079	14,805.54	384,944,103	6.25	2031/1/25	1.09
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,800,000	5,827.09	396,242,236	5,485.44	373,010,423	3.5	2035/7/31	1.05
17	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,500,000	15,219.24	380,481,114	14,640.46	366,011,700	6.25	2032/9/22	1.03
18	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	15,803.79	379,291,105	15,084.19	362,020,791	5.5	2032/10/25	1.02
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	14,123.31	353,082,854	14,098.10	352,452,746	2.125	2024/9/30	1.00
20	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,800,000	12,485.48	349,593,440	11,750.47	329,013,275	3.875	2050/4/16	0.93
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,286,159	4,398.27	276,482,555	5,178.37	325,520,962	4.25	2038/1/9	0.92
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000	14,113.47	310,496,495	14,490.24	318,785,477	7.5	2034/2/2	0.90
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000	12,781.62	332,322,254	12,200.83	317,221,734	4.2	2050/10/15	0.90
24	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,300,000	14,228.78	327,261,975	13,773.50	316,790,546	3.75	2030/4/16	0.89
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,200,000	14,309.13	314,801,057	14,243.52	313,357,449	6	2033/10/20	0.88
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,500,000	12,325.58	308,139,747	12,465.15	311,628,956	7.3	2052/4/20	0.88
27	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	12,439.22	310,980,740	12,374.91	309,372,979	5	2051/4/27	0.87
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,900,000	10,849.50	314,635,558	10,553.72	306,058,061	4.5	2056/4/1	0.86
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	14,869.41	312,257,746	14,460.97	303,680,543	4.75	2028/1/18	0.86
30	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,300,000	13,654.63	314,056,694	13,149.68	302,442,668	3.25	2030/10/22	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.90
合 計	97.90