有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/19-2024/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	10,669,252,365	0.9886	10,548,676,387	0.9885	10,546,555,962	73.44
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,633,191,354	2.2918	3,742,999,975	2.3266	3,799,783,004	26.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合 計	99.90

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,159.79	707,989,523	14,451.66	722,583,261	3.125	2027/8/31	0.80
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,780.52	639,026,305	13,139.18	656,959,395	0.625	2027/11/30	0.73
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,000,000	2,091.85	606,638,770	2,125.57	616,415,461	2.6	2030/9/15	0.68
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,752.09	590,083,988	14,843.34	593,733,939	4	2029/10/31	0.66
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,284.22	571,368,890	14,286.57	571,463,044	2.75	2027/7/31	0.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,086.13	563,445,532	14,258.32	570,333,019	2.625	2027/5/31	0.63
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,848.19	556,865,076	12,083.32	567,916,095	0.625	2030/5/15	0.63
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	14,952.34	568,188,931	14,936.92	567,603,267	4.125	2027/10/31	0.63
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,852.57	554,103,050	14,041.73	561,669,494	2.25	2027/8/15	0.62
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,500.22	536,508,201	14,686.79	543,411,352	2.75	2025/5/15	0.60
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,967.57	530,768,006	14,154.44	537,868,893	2.375	2027/5/15	0.59
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,872.63	535,414,885	14,886.31	535,907,287	4.125	2032/11/15	0.59
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,843.39	526,049,003	14,033.20	533,261,730	0.25	2025/9/30	0.59
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,960.63	518,425,336	13,299.86	531,994,556	0.5	2027/5/31	0.59
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,538.28	523,378,143	14,657.95	527,686,328	3	2025/9/30	0.58
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	10,146.38	527,612,150	10,101.65	525,286,221	2.375	2051/5/15	0.58
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,150,000	16,099.08	507,121,320	16,128.16	508,037,128	5.375	2031/2/15	0.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,006.21	490,217,483	14,084.11	492,943,965	2.875	2029/4/30	0.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	13,780.41	468,534,223	13,956.10	474,507,487	2.625	2029/2/15	0.52
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000	19,156.79	478,919,995	18,937.00	473,425,000	4.5	2041/4/25	0.52
21	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	22,500,000	2,094.51	471,265,905	2,099.21	472,323,487	2.28	2025/11/25	0.52
22	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	22,000,000	2,092.76	460,409,358	2,107.53	463,657,827	2.39	2026/11/15	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	16,770.44	486,342,891	15,936.88	462,169,598	4.75	2053/11/15	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,440.77	447,664,112	14,617.34	453,137,647	2.75	2025/8/31	0.50
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	14,300.10	443,303,157	14,591.44	452,334,882	3.875	2033/8/15	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,793.91	443,817,319	14,939.57	448,187,306	4.125	2027/9/30	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,656.77	439,703,305	14,757.41	442,722,596	3.875	2029/9/30	0.49
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,184.75	425,542,690	14,322.47	429,674,333	3.25	2029/6/30	0.47
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,162.98	424,889,400	14,190.05	425,701,572	3.5	2033/2/15	0.47
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,979.93	419,398,185	14,177.10	425,313,159	0.25	2025/6/30	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.03
合 計	100.03

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,500,000	14,339.55	788,675,786	13,927.55	766,015,696	4.817	2049/3/14	1.81
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,037,686	3,670.11	441,796,604	5,492.39	661,156,671	3.625	2035/7/9	1.56
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,600,000	13,759.16	632,921,427	13,085.68	601,941,716	4.4	2050/4/16	1.42
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,900,000	13,358.40	520,977,686	13,561.85	528,912,342	3.875	2030/6/12	1.25
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,100,000	5,865.58	416,456,400	7,063.13	501,482,933	3.5	2035/7/31	1.19
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	15,455.72	463,671,858	16,530.23	495,906,951	9.875	2028/1/15	1.17
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,300,000	14,953.45	493,464,139	14,666.92	484,008,557	4	2029/3/14	1.14
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	4,752.07	370,004,169	6,194.77	482,334,988	4.25	2038/1/9	1.14
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,100,000	15,586.26	483,174,146	15,427.99	478,267,745	6.35	2035/2/9	1.13
10	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	13,799.28	469,175,797	14,041.19	477,400,731	0.55	2025/10/21	1.13
11	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,300,000	14,455.39	477,028,152	14,385.97	474,737,063	3.75	2030/4/16	1.12
12	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,422.58	478,100,017	15,297.07	474,209,266	6	2029/8/1	1.12
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	12,890.90	476,963,664	12,804.17	473,754,462	2.783	2031/1/23	1.12
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	11,022.54	462,946,843	11,128.70	467,405,596	4.75	2050/1/14	1.10
15	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,000,000	15,581.67	467,450,210	15,544.62	466,338,718	6.25	2032/9/22	1.10
16	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	15,542.82	450,741,901	15,471.92	448,685,843	6.25	2031/1/25	1.06
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	15,000.73	450,022,047	14,638.60	439,158,136	6.338	2053/5/4	1.04
18	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,300,000	13,420.67	442,882,412	13,285.43	438,419,280	5	2053/1/18	1.04
19	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	16,257.99	455,223,851	15,477.21	433,361,996	5.5	2032/10/25	1.02
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	15,453.93	479,071,839	13,916.85	431,422,444	6.4	2035/2/14	1.02
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	14,223.39	398,255,163	15,127.41	423,567,723	6.375	2025/10/14	1.00
22	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000	14,662.56	410,551,945	14,912.88	417,560,673	6	2033/10/20	0.99
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,980.26	419,447,350	14,777.93	413,782,309	4.875	2033/7/18	0.98
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,100,000	13,270.01	411,370,490	13,017.30	403,536,546	4.34	2042/3/7	0.95
25	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,500,000	15,818.84	395,471,082	15,842.95	396,073,762	5.75	2034/10/28	0.93
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309	4,244.87	240,485,353	6,802.75	385,396,836	0.75	2030/7/9	0.91
27	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,200,000	7,833.04	250,657,505	11,939.24	382,055,727	8.875	2050/5/29	0.90
28	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,800,000	12,820.50	358,974,078	13,387.29	374,844,167	4.875	2032/9/23	0.88
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000	8,243.14	337,968,751	9,059.05	371,421,063	6	2030/7/31	0.88
30	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000	12,398.00	384,338,076	11,931.93	369,889,953	3.875	2050/4/16	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.84
合 計	97.84