有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,574,234,453	1.2304	9,319,338,071	1.2127	9,185,274,121	83.65
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	904,820,808	2.0241	1,831,447,798	1.9749	1,786,930,613	16.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,326.99	665,657,814	11,697.46	631,662,891	2.625	2029/2/15	0.84
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,805.61	640,280,754	12,070.16	603,508,288	3.125	2028/11/15	0.81
3	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,400,000	13,289.94	584,757,621	12,981.57	571,189,380	0	2029/11/25	0.76
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	11,014.72	550,736,085	10,930.46	546,523,438	1.375	2023/9/30	0.73
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	10,959.31	547,965,685	10,905.56	545,278,294	1.375	2023/6/30	0.73
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4,000,000	13,281.47	531,259,041	13,164.47	526,579,162	0	2026/2/25	0.70
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,180,000	26,910.51	586,649,231	24,150.35	526,477,677	4.25	2046/12/7	0.70
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	12,344.09	518,451,822	11,748.92	493,454,861	2.75	2028/2/15	0.66
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3,450,000	15,715.86	542,197,476	13,570.11	468,169,042	3.75	2043/11/15	0.62
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,895.01	475,800,760	11,623.58	464,943,328	2.875	2025/4/30	0.62
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	11,370.40	477,557,204	11,052.48	464,204,556	1.625	2026/5/15	0.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,873.43	474,937,500	11,589.55	463,582,010	2.75	2025/6/30	0.62
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000	13,099.86	458,495,415	13,201.71	462,059,955	0.95	2030/8/1	0.62
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,180,000	20,143.52	439,128,856	21,108.27	460,160,417	4.75	2044/9/1	0.61
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,110,000	11,097.31	456,099,613	11,006.00	452,346,808	2	2023/2/15	0.60
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,338.03	453,521,452	11,193.60	447,744,130	2	2024/6/30	0.60
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,400,000	13,172.16	447,853,456	13,111.95	445,806,428	0.45	2022/10/31	0.59
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,350.48	454,019,510	11,059.96	442,398,437	1.625	2026/2/15	0.59
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,252.12	450,084,960	11,033.39	441,335,937	1.625	2026/9/30	0.59
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,934.61	437,384,755	10,865.72	434,628,885	1.625	2022/8/31	0.58
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	19,387.35	445,909,103	18,761.62	431,517,272	6.5	2027/7/4	0.57
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,030,000	12,362.71	498,217,539	10,551.95	425,243,711	2.25	2046/8/15	0.57
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,619.60	424,784,179	10,620.43	424,817,377	0.125	2022/9/30	0.57
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,605.90	424,236,328	10,587.23	423,489,252	0.125	2023/9/15	0.56
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,599.26	423,970,703	10,582.25	423,290,012	0.125	2023/10/15	0.56
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,573.95	422,958,007	10,401.70	416,068,327	0.25	2025/9/30	0.55
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	10,571.30	422,852,062	10,389.25	415,570,312	0.25	2025/10/31	0.55
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	13,556.38	477,184,664	11,624.41	409,179,375	2.75	2047/8/15	0.54
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	11,508.67	402,803,706	11,377.05	398,196,759	2.875	2023/11/30	0.53
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	10,984.48	395,441,325	10,903.07	392,510,714	1.875	2022/8/31	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.26
合 計	100.26

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,600,000	13,192.00	474,912,000	13,283.16	478,193,850	5.25	2047/6/23	2.19
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	11,937,686	2,898.89	346,060,560	3,410.73	407,162,384	0.125	2035/7/9	1.86
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	11,087.93	376,989,875	11,180.74	380,145,181	5.625	2047/2/21	1.74
4	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,050,000	17,288.08	354,405,667	17,055.33	349,634,280	9.5	2030/2/2	1.60
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,900,000	10,857.14	314,857,212	11,856.09	343,826,827	7.375	2025/2/5	1.57
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	10,305.06	278,236,875	12,122.33	327,303,146	7.625	2029/4/26	1.50
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,365,309	3,440.59	287,816,101	3,909.99	327,083,579	0.125	2030/7/9	1.50
8	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,400,000	12,629.11	303,098,738	12,587.11	302,090,850	5.1	2035/3/28	1.38
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,086,159	4,700.55	333,089,129	4,005.62	283,844,955	0.125	2038/1/9	1.30
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	13,812.60	276,252,125	13,473.94	269,478,900	5.625	2042/4/4	1.23
11	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	11,963.44	263,195,785	12,069.30	265,524,806	4.375	2029/3/21	1.21
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	11,171.22	245,766,875	11,983.67	263,640,781	4.5	2029/4/22	1.20
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,593.47	220,649,853	11,252.84	258,815,363	6	2027/3/25	1.18
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	15,264.43	244,231,031	15,452.75	247,244,005	6.75	2044/1/15	1.13
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,550,000	15,499.63	240,244,399	15,939.03	247,055,080	7.75	2038/1/17	1.13
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	8,882.70	204,302,175	10,393.10	239,041,516	6.625	2045/2/17	1.09
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	12,122.06	219,409,331	13,074.64	236,651,108	6.05	2040/1/11	1.08
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	11,798.63	224,174,112	12,281.93	233,356,719	4.75	2026/1/8	1.07
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	11,135.00	222,700,000	11,541.40	230,828,125	5	2045/6/15	1.05
20	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	1,800,000	11,268.07	202,825,406	12,731.58	229,168,564	9.75	2028/11/1	1.05
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,287.22	245,744,563	11,386.42	227,728,430	3.7	2042/2/2	1.04
22	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,700,000	13,183.65	224,122,050	13,167.61	223,849,466	7.125	2037/1/20	1.02
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,493.70	195,392,900	12,537.60	213,139,306	5.55	2045/1/21	0.97
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000	11,384.99	204,929,901	11,771.96	211,895,438	4.5	2029/3/15	0.97
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	12,079.31	205,348,313	12,309.06	209,254,063	5.625	2044/2/26	0.96
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	11,227.31	196,478,032	11,571.63	202,503,602	4	2023/10/2	0.92
27	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,420,000	13,962.01	198,260,609	14,195.00	201,569,000	7.375	2037/9/18	0.92
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,594.63	197,108,838	11,699.24	198,887,091	3.875	2028/3/17	0.91
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,520,000	12,539.59	190,601,875	12,856.25	195,415,000	6.125	2041/1/18	0.89
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	4,155.63	220,248,812	3,686.87	195,404,375	0.125	2041/7/9	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.61
合 計	98.61