有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	11,501,028,073	0.9815	11,288,259,054	0.9858	11,337,713,474	74.44
2	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,515,975,280	2.5796	3,910,609,833	2.5594	3,879,987,131	25.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合 計	99.92

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,300,000	12,781.41	805,229,222	12,889.15	812,016,975	1.875	2032/2/15	0.99
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,000,000	2,066.76	702,698,516	2,066.96	702,769,342	1.85	2027/5/15	0.86
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,350,000	16,356.77	711,519,530	15,936.34	693,231,083	5.375	2031/2/15	0.84
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	14,598.81	671,545,343	14,439.93	664,237,175	2.875	2028/5/15	0.81
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	14,228.58	611,829,288	14,391.41	618,830,741	0.75	2026/4/30	0.75
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	14,322.13	572,885,274	14,378.54	575,141,998	1.625	2026/10/31	0.70
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	14,577.33	568,515,915	14,397.84	561,515,912	2.875	2028/8/15	0.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	14,449.00	534,613,041	14,510.38	536,884,366	1.875	2026/7/31	0.65
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,465.37	520,753,339	14,536.99	523,331,662	1.875	2026/6/30	0.64
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,600,000	14,555.40	523,994,670	14,429.12	519,448,444	2.75	2028/2/15	0.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	14,426.69	504,934,195	14,527.92	508,477,483	1.625	2026/5/15	0.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,679.88	478,795,826	13,572.32	475,031,237	1.25	2028/9/30	0.58
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	13,571.24	474,993,401	13,517.36	473,107,731	1	2028/7/31	0.57
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,636.20	469,086,284	15,331.23	459,937,062	4.625	2030/9/30	0.56
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,877.54	476,326,488	15,238.86	457,165,818	4.5	2033/11/15	0.55
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,076.66	450,453,391	14,012.56	448,401,933	2.375	2029/3/31	0.54
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	14,018.68	462,616,500	13,584.01	448,272,438	2.75	2032/8/15	0.54
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	15,153.79	454,613,824	14,583.17	437,495,318	3.875	2033/8/15	0.53
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,340.25	430,207,707	14,421.81	432,654,452	1.5	2026/8/15	0.52
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,199.35	425,980,682	14,354.87	430,646,165	0.75	2026/5/31	0.52
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,700,000	15,665.74	422,975,104	15,784.06	426,169,728	2.75	2029/2/25	0.52
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,078.29	422,192,175	15,088.60	422,480,992	4.875	2026/4/30	0.51
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,608.23	428,679,998	12,422.31	422,358,766	0.625	2030/8/15	0.51
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,317.53	428,890,939	14,890.41	416,931,505	4.125	2032/11/15	0.51
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,641.30	409,239,253	13,712.92	411,387,856	0.375	2027/7/31	0.50
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	14,649.69	410,191,589	14,483.78	405,546,048	3.125	2028/11/15	0.49
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,831.20	410,598,691	12,528.43	400,909,798	1.375	2031/11/15	0.49
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	15,293.54	397,632,244	15,120.47	393,132,223	4.375	2028/11/30	0.48
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	2,520,000	15,485.30	390,229,796	15,567.43	392,299,301	5.25	2028/11/15	0.48
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	13,200.19	396,005,761	12,908.16	387,244,813	1.625	2031/5/15	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.09
合 計	96.09

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	11,900,000	7,227.03	860,017,291	9,512.82	1,132,025,777	4.125	2035/7/9	2.43
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,400,000	7,260.28	537,261,419	10,064.05	744,739,720	5	2038/1/9	1.60
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,305,471.92	9,003.03	567,683,679	11,030.67	695,536,367	0.75	2030/7/9	1.49
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,200,000	12,913.29	671,491,462	12,953.93	673,604,802	4.4	2050/4/16	1.45
5	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	15,089.18	588,478,194	14,799.81	577,192,634	5	2034/1/16	1.24
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,552.13	552,981,109	14,339.50	544,901,210	5.5	2054/3/18	1.17
7	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,400,000	15,599.00	530,366,121	15,599.84	530,394,888	6.25	2031/1/25	1.14
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,500,000	8,243.23	535,810,038	8,151.02	529,816,831	5.5	2035/7/31	1.14
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	13,444.62	470,561,881	13,743.68	481,029,000	3.875	2030/6/12	1.03
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000	14,876.07	476,034,414	14,883.64	476,276,521	4.75	2030/1/16	1.02
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,200,000	14,829.79	474,553,282	14,872.70	475,926,558	5.125	2034/9/18	1.02
12	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,300,000	14,191.70	468,326,411	14,362.33	473,956,996	3.75	2030/4/16	1.02
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,300,000	12,830.06	423,392,184	13,076.66	431,530,041	2.783	2031/1/23	0.92
14	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	3,500,000	12,041.69	421,459,256	12,255.49	428,942,359	8.875	2050/5/29	0.92
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	15,084.04	422,353,174	15,108.93	423,050,307	6.375	2025/10/14	0.91
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,580.85	415,168,116	12,568.67	414,766,208	2.659	2031/5/24	0.89
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,700,000	15,107.52	407,903,135	15,356.76	414,632,645	6.875	2037/5/13	0.89
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	16,547.51	413,687,880	16,513.83	412,845,986	9.875	2028/1/15	0.88
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,000,000	13,610.49	408,314,727	13,675.34	410,260,437	4.875	2032/9/23	0.88
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000	15,035.84	390,932,053	15,150.10	393,902,802	6.25	2031/3/18	0.84
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	16,023.67	400,591,755	15,478.00	386,950,008	8.75	2053/11/14	0.83
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	15,595.54	389,888,703	15,328.35	383,208,819	8	2035/11/14	0.82
23	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,600,000	14,295.19	371,675,061	14,585.34	379,218,878	5.5	2036/3/26	0.81
24	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	15,217.40	380,435,245	15,112.48	377,812,242	5.5	2054/4/30	0.81
25	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,200,000	6,874.48	288,728,397	8,960.74	376,351,202	1.75	2034/2/1	0.81
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	16,733.10	368,128,332	16,970.95	373,360,990	9.375	2033/1/19	0.80
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,600,000	14,610.78	379,880,420	14,345.57	372,984,824	5.5	2053/4/4	0.80
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,600,000	14,298.20	371,753,339	14,314.17	372,168,443	6.4	2035/2/14	0.80
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	3,150,000	8,793.11	276,983,043	11,539.55	363,496,045	1	2029/7/9	0.78
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,600,000	14,381.79	373,926,548	13,870.55	360,634,469	6.338	2053/5/4	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.94
合 計	97.94